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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 663 815.00 | 705 978.00 | 1 957 837.00 | 2 663 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 717.00 | 145 130.00 | 146 586.00 | 291 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 186.00 | 131 220.00 | 93 966.00 | 225 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
AX Avances et acomptes | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 016.00 | | 431 016.00 | 431 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 232.00 | | 317 232.00 | 317 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 796.00 | 982 328.00 | 3 143 468.00 | 4 125 796.00 |
BT Marchandises | 578 688.00 | | 578 688.00 | 578 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BZ Autres créances | 167 491.00 | | 167 491.00 | 167 491.00 |
CF Disponibilités | 1 702 012.00 | | 1 702 012.00 | 1 702 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 419.00 | | 2 489 419.00 | 2 489 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 215.00 | 982 328.00 | 5 632 887.00 | 6 615 215.00 |
CU Autres participations | 131 544.00 | | 131 544.00 | 131 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 835.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 736.00 | | | 161 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 064.00 | 165 900.00 | | 280 064.00 |
DL TOTAL (I) | 551 800.00 | 271 736.00 | | 551 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 600.00 | 2 420 685.00 | | 2 026 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 216.00 | 949 762.00 | | 946 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -139.00 | 275.00 | | -139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 912.00 | 1 452 653.00 | | 1 770 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 833.00 | 287 100.00 | | 332 833.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 2 260.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 087.00 | 5 112 735.00 | | 5 081 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 887.00 | 5 384 471.00 | | 5 632 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 246 975.00 | | 21 246 975.00 | 21 246 975.00 |
FG Production vendue services | 96 281.00 | | 96 281.00 | 96 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 343 256.00 | | 21 343 256.00 | 21 343 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 372 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 962 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 987 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 912.00 | 28 172.00 | | 27 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | 656.00 | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 2 577.00 | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 367.00 | 2 577.00 | | 18 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 87.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 920.00 | 87.00 | | 15 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | 2 489.00 | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 500.00 | 56 836.00 | | 67 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 394 443.00 | 19 463 820.00 | | 21 394 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 114 379.00 | 19 297 920.00 | | 21 114 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 064.00 | 165 900.00 | | 280 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 416.00 | 282 379.00 | 4 466.00 | 704 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 912.00 | 1 770 912.00 | | 1 770 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 881.00 | 950 881.00 | | 950 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 600.00 | 409 574.00 | 1 327 172.00 | 2 026 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 833.00 | 332 833.00 | | 332 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 536.00 | 208 718.00 | 471 818.00 | 680 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 226.00 | 3 464 200.00 | 1 327 172.00 | 5 081 226.00 |