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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | 300 000.00 | 1 120 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 617.00 | 75 941.00 | 10 676.00 | 86 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 257.00 | 376 341.00 | 1 130 916.00 | 1 507 257.00 |
BT Marchandises | 108 765.00 | 4 462.00 | 104 303.00 | 108 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 649.00 | 4 462.00 | 138 187.00 | 142 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 907.00 | 380 804.00 | 1 269 103.00 | 1 649 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 968.00 | | | -384 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
DL TOTAL (I) | -337 726.00 | | | -337 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 700.00 | | | 1 204 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 778.00 | | | 383 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 830.00 | | | 1 606 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 103.00 | | | 1 269 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 034.00 | | | 304 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 907.00 | | 350.00 | 1 506 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 667.00 | | 350.00 | 86 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 941.00 | 4 400.00 | | 71 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 941.00 | 4 400.00 | | 71 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 486.00 | 4 462.00 | 5 486.00 | 5 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 486.00 | 4 462.00 | 5 486.00 | 305 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 486.00 | 4 462.00 | 5 486.00 | 305 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 462.00 | 5 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 778.00 | 195 830.00 | 125 298.00 | 383 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 610.00 | 52 762.00 | 221 917.00 | 1 167 610.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 267.00 | 31 735.00 | 1 532.00 | 33 267.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 830.00 | 304 034.00 | 347 216.00 | 1 606 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
ST Autres comptes | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 383.00 | | | 83 383.00 |