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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | 300 000.00 | 1 120 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 782.00 | 77 523.00 | 8 258.00 | 85 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 542.00 | 377 923.00 | 1 128 618.00 | 1 506 542.00 |
BT Marchandises | 111 377.00 | 4 680.00 | 106 696.00 | 111 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BZ Autres créances | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 052.00 | 4 680.00 | 135 371.00 | 140 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 594.00 | 382 604.00 | 1 263 990.00 | 1 646 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 726.00 | | | -357 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
DL TOTAL (I) | -250 923.00 | | | -250 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 694.00 | | | 1 163 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 196.00 | | | 327 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 913.00 | | | 1 514 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 990.00 | | | 1 263 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 270.00 | | | 297 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 257.00 | | 1 420.00 | 1 507 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 1 506 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 86 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 017.00 | | 1 300.00 | 87 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 120.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 341.00 | 3 717.00 | 2 135.00 | 76 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 341.00 | 3 717.00 | 2 135.00 | 76 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 462.00 | 218.00 | | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 462.00 | 218.00 | | 304 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 462.00 | 218.00 | | 304 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 196.00 | 170 573.00 | 125 298.00 | 327 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 847.00 | 53 827.00 | 233 562.00 | 1 114 847.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 251.00 | 25 458.00 | 1 793.00 | 27 251.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 913.00 | 297 270.00 | 358 860.00 | 1 514 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
ST Autres comptes | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
YT Sous‐traitance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 590.00 | | | 90 590.00 |