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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | 300 000.00 | 1 120 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 1 715.00 | 1 074.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 634.00 | 75 449.00 | 13 184.00 | 88 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 283.00 | 377 164.00 | 1 156 118.00 | 1 533 283.00 |
BT Marchandises | 109 134.00 | | 109 134.00 | 109 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CF Disponibilités | 515 250.00 | | 515 250.00 | 515 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 565.00 | | 644 565.00 | 644 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 849.00 | 377 164.00 | 1 800 684.00 | 2 177 849.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 851.00 | | | -36 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 509.00 | | | 205 509.00 |
DL TOTAL (I) | 188 657.00 | | | 188 657.00 |
DP Provisions pour risques | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 076.00 | | | 378 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
EA Autres dettes | 997 252.00 | | | 997 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 705.00 | | | 1 540 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 684.00 | | | 1 800 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 942.00 | | 11 614.00 | 1 534 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 21 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 273.00 | 1 533 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 773.00 | 91 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 582.00 | | 11 614.00 | 86 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 808.00 | 6 129.00 | 6 773.00 | 77 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 808.00 | 6 129.00 | 6 773.00 | 77 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 321.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 71 321.00 | | 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 076.00 | 56 382.00 | 317 837.00 | 378 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 329.00 | 12 138.00 | 11 800.00 | 24 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 252.00 | 406.00 | | 997 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UX Autres créances clients | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 996.00 | 4 157.00 | 74 839.00 | 78 996.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 141.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 764.00 | 2 566.00 | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 840.00 | 20 180.00 | 21 660.00 | 41 840.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 705.00 | 132 495.00 | 407 043.00 | 1 540 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 071.00 | | | 206 071.00 |
ST Autres comptes | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
YT Sous‐traitance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 553.00 | | | 271 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |