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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | 300 000.00 | 1 120 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 608.00 | 1 047.00 | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 782.00 | 80 438.00 | 5 343.00 | 85 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 098.00 | 381 046.00 | 1 155 051.00 | 1 536 098.00 |
BT Marchandises | 90 788.00 | | 90 788.00 | 90 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BZ Autres créances | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CF Disponibilités | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 598.00 | | 162 598.00 | 162 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 696.00 | 381 046.00 | 1 317 649.00 | 1 698 696.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 923.00 | | | -270 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 519.00 | | | -26 519.00 |
DL TOTAL (I) | -277 443.00 | | | -277 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 681.00 | | | 1 129 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 433.00 | | | 417 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 650.00 | | | 1 588 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 649.00 | | | 1 317 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 542.00 | | 29 556.00 | 1 506 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 182.00 | | 1 256.00 | 86 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 28 300.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 923.00 | 3 122.00 | | 77 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 923.00 | 3 122.00 | | 77 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 442.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 680.00 | | 4 680.00 | 304 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 680.00 | 6 442.00 | 4 680.00 | 304 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 433.00 | 56 825.00 | 64 909.00 | 417 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922.00 | 17 928.00 | 1 079.00 | 23 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
UX Autres créances clients | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 555.00 | | 116 050.00 | 1 129 555.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 876.00 | 49 416.00 | 28 460.00 | 77 876.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 56.00 | 103.00 | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 650.00 | 86 690.00 | 187 370.00 | 1 588 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
ST Autres comptes | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
YT Sous‐traitance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |