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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | 300 000.00 | 1 120 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 1 121.00 | 1 668.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 792.00 | 76 687.00 | 7 105.00 | 83 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 942.00 | 377 808.00 | 1 157 134.00 | 1 534 942.00 |
BT Marchandises | 116 612.00 | | 116 612.00 | 116 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BZ Autres créances | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CF Disponibilités | 180 978.00 | | 180 978.00 | 180 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 835.00 | | 331 835.00 | 331 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 777.00 | 377 808.00 | 1 488 969.00 | 1 866 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 415.00 | | | -202 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 563.00 | | | 165 563.00 |
DL TOTAL (I) | -16 851.00 | | | -16 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 496.00 | | | 384 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
EA Autres dettes | 996 873.00 | | | 996 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 820.00 | | | 1 505 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 969.00 | | | 1 488 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 508.00 | | 3 833.00 | 1 535 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 1 534 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 86 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 148.00 | | 3 833.00 | 87 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 602.00 | 3 606.00 | 4 400.00 | 78 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 602.00 | 3 606.00 | 4 400.00 | 78 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 496.00 | 49 001.00 | 70 630.00 | 384 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 507.00 | 11 866.00 | 2 661.00 | 24 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 873.00 | | | 996 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 160.00 | 6 500.00 | 21 660.00 | 28 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 154.00 | 4 157.00 | 16 630.00 | 83 154.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 172.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 401.00 | | | 1 046 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 1 376.00 | 455.00 | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 403.00 | 40 743.00 | 21 660.00 | 62 403.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 646.00 | 114.00 | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 820.00 | 79 031.00 | 90 493.00 | 1 505 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
ST Autres comptes | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
YT Sous‐traitance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |