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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | 300 000.00 | 1 120 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 026.00 | 629.00 | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 492.00 | 77 575.00 | 7 917.00 | 85 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 508.00 | 378 602.00 | 1 156 906.00 | 1 535 508.00 |
BT Marchandises | 122 900.00 | | 122 900.00 | 122 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CF Disponibilités | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 079.00 | | 257 079.00 | 257 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 588.00 | 378 602.00 | 1 413 986.00 | 1 792 588.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 443.00 | | | -297 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
DL TOTAL (I) | -182 415.00 | | | -182 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 667.00 | | | 1 129 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 542.00 | | | 415 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 401.00 | | | 1 596 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 986.00 | | | 1 413 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 098.00 | | 5 110.00 | 1 536 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 28 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 1 535 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 87 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 438.00 | | 5 110.00 | 87 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 046.00 | 2 955.00 | 5 400.00 | 81 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 046.00 | 2 955.00 | 5 400.00 | 81 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 442.00 | | 6 442.00 | 306 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 893.00 | 13 820.00 | | 13 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 542.00 | 56 675.00 | | 415 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 734.00 | 10 035.00 | | 23 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 555.00 | | | 1 129 555.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 125.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 091.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 120.00 | 21 960.00 | 28 160.00 | 50 120.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 401.00 | 93 562.00 | | 1 596 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
ST Autres comptes | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |