| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 624.00 | 149 600.00 | 88 024.00 | 237 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 200.00 | | 234 200.00 | 234 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 406.00 | 27 025.00 | 14 381.00 | 41 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 231.00 | 176 625.00 | 336 606.00 | 513 231.00 |
BT Marchandises | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 465.00 | 27 237.00 | 779 228.00 | 806 465.00 |
BZ Autres créances | 2 299 704.00 | | 2 299 704.00 | 2 299 704.00 |
CF Disponibilités | 166 385.00 | | 166 385.00 | 166 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 821.00 | 27 237.00 | 3 268 584.00 | 3 295 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 051.00 | 203 862.00 | 3 605 190.00 | 3 809 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 023.00 | -715 658.00 | | -587 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 093.00 | 128 636.00 | | 162 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 070.00 | 1 912 977.00 | | 2 075 070.00 |
DP Provisions pour risques | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 389.00 | 6 166.00 | | 6 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 107.00 | 9 884.00 | | 10 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 002.00 | 803 814.00 | | 956 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 001.00 | 82 590.00 | | 74 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 360.00 | 12 240.00 | | 78 360.00 |
EA Autres dettes | 374 252.00 | 200 240.00 | | 374 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 012.00 | 1 098 884.00 | | 1 520 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 190.00 | 3 021 745.00 | | 3 605 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 012.00 | 1 098 884.00 | | 1 520 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 196 218.00 | 412.00 | 12 196 630.00 | 12 196 218.00 |
FG Production vendue services | 524 937.00 | | 524 937.00 | 524 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 721 155.00 | 412.00 | 12 721 567.00 | 12 721 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 726 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 610 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 539 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | 195.00 | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | 195.00 | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 734.00 | 20 997.00 | | 19 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 734.00 | 40 597.00 | | 19 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 119.00 | -40 402.00 | | -18 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 728 462.00 | 11 507 917.00 | | 12 728 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 566 369.00 | 11 379 281.00 | | 12 566 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 093.00 | 128 636.00 | | 162 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 932.00 | | 280 437.00 | 288 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 138.00 | | 513 231.00 | 56 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 138.00 | | 471 824.00 | 56 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 824.00 | | 268 138.00 | 259 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 107.00 | | 12 299.00 | 29 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 406.00 | 52 219.00 | | 124 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 059.00 | 45 541.00 | | 104 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 346.00 | 6 679.00 | | 20 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 884.00 | 223.00 | | 9 884.00 |
6T Sur comptes clients | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 121.00 | 223.00 | | 37 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 002.00 | 956 002.00 | | 956 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
UX Autres créances clients | 806 465.00 | | | 806 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 241 951.00 | | | 241 951.00 |
VC Groupe et associés | 2 047 093.00 | | | 2 047 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VI Groupe et associés | 262 702.00 | 262 702.00 | | 262 702.00 |
VP Divers | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 563.00 | 3 123 563.00 | | 3 123 563.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 012.00 | 1 520 012.00 | | 1 520 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 815.00 | 6 044.00 | | 8 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 995 429.00 | 1 821 064.00 | | 1 995 429.00 |
ST Autres comptes | 2 458 693.00 | 2 141 791.00 | | 2 458 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 957.00 | 57 970.00 | | 62 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 193.00 | 57 823.00 | | 5 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 115.00 | 10 169.00 | | 12 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 930.00 | 16 213.00 | | 20 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 710.00 | 458 604.00 | | 523 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 682.00 | 958 368.00 | | 754 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 522 272.00 | 4 078 648.00 | | 4 522 272.00 |