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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 034.00 | 370 767.00 | 250 267.00 | 621 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 052.00 | 34 980.00 | 7 073.00 | 42 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 086.00 | 405 746.00 | 257 340.00 | 663 086.00 |
BT Marchandises | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 050.00 | | 978 050.00 | 978 050.00 |
BZ Autres créances | 2 791 636.00 | | 2 791 636.00 | 2 791 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 200.00 | | 3 794 200.00 | 3 794 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 286.00 | 405 746.00 | 4 051 539.00 | 4 457 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 556.00 | -252 706.00 | | -212 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 043.00 | 40 150.00 | | -470 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 400.00 | 2 287 444.00 | | 1 817 400.00 |
DP Provisions pour risques | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 291.00 | 9 616.00 | | 10 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 009.00 | 13 334.00 | | 14 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 133.00 | 211 683.00 | | 279 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 535.00 | 1 348 386.00 | | 1 288 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 443.00 | 39 989.00 | | 41 443.00 |
EA Autres dettes | 605 462.00 | 545 937.00 | | 605 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 130.00 | 2 145 996.00 | | 2 220 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 539.00 | 4 446 774.00 | | 4 051 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 573.00 | 2 145 996.00 | | 2 214 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 911 157.00 | 54 782.00 | 15 965 940.00 | 15 911 157.00 |
FG Production vendue services | 627 544.00 | | 627 544.00 | 627 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 538 701.00 | 54 783.00 | 16 593 484.00 | 16 538 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 620 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 468 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 232 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 052 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 181.00 | 569.00 | | 28 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 181.00 | 569.00 | | 28 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 372.00 | 7 058.00 | | 62 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 372.00 | 7 058.00 | | 62 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 190.00 | -6 488.00 | | -34 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 648 903.00 | 14 537 343.00 | | 16 648 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 118 946.00 | 14 497 193.00 | | 17 118 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 043.00 | 40 150.00 | | -470 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 086.00 | | | 663 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 034.00 | | | 621 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 110.00 | 92 637.00 | | 313 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 853.00 | 89 914.00 | | 280 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 257.00 | 2 722.00 | | 32 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 334.00 | 675.00 | | 13 334.00 |
6T Sur comptes clients | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 571.00 | 675.00 | 27 237.00 | 40 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | 27 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 535.00 | 1 288 535.00 | | 1 288 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 977 989.00 | 977 989.00 | | 977 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 374 623.00 | 374 623.00 | | 374 623.00 |
VC Groupe et associés | 2 360 673.00 | 2 360 673.00 | | 2 360 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 133.00 | 279 133.00 | | 279 133.00 |
VI Groupe et associés | 594 872.00 | 594 872.00 | | 594 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 299.00 | 3 772 299.00 | | 3 772 299.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 573.00 | 2 214 573.00 | | 2 214 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |