| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 034.00 | 280 853.00 | 340 181.00 | 621 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 052.00 | 32 257.00 | 9 795.00 | 42 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 663 086.00 | 313 110.00 | 349 976.00 | 663 086.00 |
BT Marchandises | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 884.00 | 27 237.00 | 1 348 647.00 | 1 375 884.00 |
BZ Autres créances | 2 709 762.00 | | 2 709 762.00 | 2 709 762.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 034.00 | 27 237.00 | 4 096 797.00 | 4 124 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 120.00 | 340 347.00 | 4 446 774.00 | 4 787 120.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 706.00 | -424 930.00 | | -252 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 150.00 | 172 224.00 | | 40 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 444.00 | 2 247 294.00 | | 2 287 444.00 |
DP Provisions pour risques | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 616.00 | 4 869.00 | | 9 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 334.00 | 8 587.00 | | 13 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 683.00 | 13 112.00 | | 211 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 386.00 | 1 503 577.00 | | 1 348 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 989.00 | 29 422.00 | | 39 989.00 |
EA Autres dettes | 545 937.00 | 444 885.00 | | 545 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 996.00 | 1 990 997.00 | | 2 145 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 774.00 | 4 246 878.00 | | 4 446 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 996.00 | 1 990 997.00 | | 2 145 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 862 259.00 | 38 377.00 | 13 900 636.00 | 13 862 259.00 |
FG Production vendue services | 636 137.00 | | 636 137.00 | 636 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 498 397.00 | 38 377.00 | 14 536 773.00 | 14 498 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 536 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 139 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 482 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 273.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 2 658.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 2 658.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 057.00 | -2 852.00 | | 7 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 057.00 | -2 852.00 | | 7 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 488.00 | 5 511.00 | | -6 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 537 343.00 | 13 925 046.00 | | 14 537 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 497 193.00 | 13 752 822.00 | | 14 497 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 150.00 | 172 224.00 | | 40 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 440.00 | | 384 055.00 | 662 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 409.00 | | 663 086.00 | 383 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 409.00 | | 621 034.00 | 383 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 034.00 | | 383 409.00 | 621 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 406.00 | | 646.00 | 41 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 308.00 | 102 801.00 | | 210 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 690.00 | 100 162.00 | | 180 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 618.00 | 2 639.00 | | 29 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 587.00 | 4 747.00 | | 8 587.00 |
6T Sur comptes clients | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 824.00 | 4 747.00 | | 35 824.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 386.00 | 1 348 386.00 | | 1 348 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 093.00 | 125 093.00 | | 125 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 884.00 | 1 375 884.00 | | 1 375 884.00 |
VB T. V. A. | 224 212.00 | 224 212.00 | | 224 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 366 118.00 | 2 366 118.00 | | 2 366 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 683.00 | 211 683.00 | | 211 683.00 |
VI Groupe et associés | 420 845.00 | 420 845.00 | | 420 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 432.00 | 119 432.00 | | 119 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 390.00 | 4 088 390.00 | | 4 088 390.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 996.00 | 2 145 996.00 | | 2 145 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |