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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 684.00 | 536 883.00 | 84 800.00 | 621 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 049.00 | 38 231.00 | 2 818.00 | 41 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 732.00 | 575 114.00 | 87 618.00 | 662 732.00 |
BT Marchandises | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 085.00 | | 1 478 085.00 | 1 478 085.00 |
BZ Autres créances | 3 487 209.00 | | 3 487 209.00 | 3 487 209.00 |
CF Disponibilités | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 300.00 | | 5 007 300.00 | 5 007 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 032.00 | 575 114.00 | 5 094 918.00 | 5 670 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DH Report à nouveau | 72 006.00 | -682 599.00 | | 72 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 093.00 | 811 027.00 | | 284 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 521.00 | 2 628 427.00 | | 2 862 521.00 |
DP Provisions pour risques | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 660.00 | 12 881.00 | | 8 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 378.00 | 16 599.00 | | 12 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 875.00 | 1 335 771.00 | | 1 434 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 121.00 | 42 436.00 | | 62 121.00 |
EA Autres dettes | 723 024.00 | 703 316.00 | | 723 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 019.00 | 2 084 067.00 | | 2 220 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 918.00 | 4 729 094.00 | | 5 094 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 019.00 | 2 084 067.00 | | 2 220 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 689 297.00 | 20 555.00 | 18 709 852.00 | 18 689 297.00 |
FG Production vendue services | 817 158.00 | | 817 158.00 | 817 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 506 455.00 | 20 555.00 | 19 527 011.00 | 19 506 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 531 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 354 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 554 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 244 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 946.00 | 2 747.00 | | 3 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 946.00 | 2 747.00 | | 3 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 650.00 | 9 685.00 | | 9 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 650.00 | 9 685.00 | | 9 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 704.00 | -6 938.00 | | -5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 537 792.00 | 21 047 307.00 | | 19 537 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 253 698.00 | 20 236 280.00 | | 19 253 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 093.00 | 811 027.00 | | 284 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 736.00 | | | 663 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 662 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 41 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 684.00 | | | 621 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 365.00 | 79 753.00 | 1 004.00 | 496 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 687.00 | 78 196.00 | | 458 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 677.00 | 1 557.00 | 1 004.00 | 37 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 599.00 | 4 221.00 | 12 378.00 | 16 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 599.00 | 4 221.00 | 12 378.00 | 16 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 875.00 | 1 434 875.00 | | 1 434 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 085.00 | 1 478 085.00 | | 1 478 085.00 |
VB T. V. A. | 262 616.00 | 262 616.00 | | 262 616.00 |
VC Groupe et associés | 3 006 792.00 | 3 006 792.00 | | 3 006 792.00 |
VI Groupe et associés | 713 625.00 | 713 625.00 | | 713 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 801.00 | 217 801.00 | | 217 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 376.00 | 4 976 376.00 | | 4 976 376.00 |
VW T.V.A. | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 019.00 | 2 220 019.00 | | 2 220 019.00 |