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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 683.00 | 458 687.00 | 162 996.00 | 621 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 052.00 | 37 677.00 | 4 374.00 | 42 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 735.00 | 496 364.00 | 167 371.00 | 663 735.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 890.00 | | 1 561 890.00 | 1 561 890.00 |
BZ Autres créances | 2 989 104.00 | | 2 989 104.00 | 2 989 104.00 |
CF Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 722.00 | | 4 561 722.00 | 4 561 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 458.00 | 496 364.00 | 4 729 093.00 | 5 225 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 599.00 | -212 556.00 | | -682 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 027.00 | -470 043.00 | | 811 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 427.00 | 1 817 400.00 | | 2 628 427.00 |
DP Provisions pour risques | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 881.00 | 10 290.00 | | 12 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 599.00 | 14 008.00 | | 16 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543.00 | 279 133.00 | | 2 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 771.00 | 1 288 535.00 | | 1 335 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 436.00 | 41 442.00 | | 42 436.00 |
EA Autres dettes | 703 315.00 | 605 461.00 | | 703 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 066.00 | 2 220 130.00 | | 2 084 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 093.00 | 4 051 539.00 | | 4 729 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 066.00 | 2 214 573.00 | | 2 084 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 737 051.00 | 29 910.00 | 19 766 962.00 | 19 737 051.00 |
FG Production vendue services | 1 092 636.00 | | 1 092 636.00 | 1 092 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 829 687.00 | 29 910.00 | 20 859 598.00 | 20 829 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 042 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 911 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 961 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 225 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 747.00 | 28 181.00 | | 2 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 747.00 | 28 181.00 | | 2 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 685.00 | 62 372.00 | | 9 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 685.00 | 62 372.00 | | 9 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 938.00 | -34 190.00 | | -6 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 047 307.00 | 16 648 902.00 | | 21 047 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 236 280.00 | 17 118 946.00 | | 20 236 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 027.00 | -470 043.00 | | 811 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 086.00 | | 650.00 | 663 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 034.00 | | 650.00 | 621 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 746.00 | 90 619.00 | | 405 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 767.00 | 87 921.00 | | 370 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 980.00 | 2 698.00 | | 34 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 009.00 | 2 591.00 | | 14 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 009.00 | 2 591.00 | | 14 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 771.00 | 1 335 771.00 | | 1 335 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 890.00 | 1 561 890.00 | | 1 561 890.00 |
VB T. V. A. | 297 908.00 | 297 908.00 | | 297 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 397 623.00 | 2 397 623.00 | | 2 397 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VI Groupe et associés | 698 239.00 | 698 239.00 | | 698 239.00 |
VP Divers | 183 320.00 | 183 320.00 | | 183 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 255.00 | 110 255.00 | | 110 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |