| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 624.00 | 180 690.00 | 56 934.00 | 237 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 409.00 | | 383 409.00 | 383 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 406.00 | 29 618.00 | 11 788.00 | 41 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 440.00 | 210 308.00 | 452 131.00 | 662 440.00 |
BT Marchandises | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 339.00 | 27 237.00 | 1 046 102.00 | 1 073 339.00 |
BZ Autres créances | 2 650 573.00 | | 2 650 573.00 | 2 650 573.00 |
CF Disponibilités | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 983.00 | 27 237.00 | 3 794 746.00 | 3 821 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 423.00 | 237 545.00 | 4 246 878.00 | 4 484 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 930.00 | -587 023.00 | | -424 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 224.00 | 162 093.00 | | 172 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 294.00 | 2 075 070.00 | | 2 247 294.00 |
DP Provisions pour risques | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 869.00 | 6 389.00 | | 4 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 587.00 | 10 107.00 | | 8 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 112.00 | 37 397.00 | | 13 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 577.00 | 956 002.00 | | 1 503 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 422.00 | 74 001.00 | | 29 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 360.00 | | |
EA Autres dettes | 444 885.00 | 374 252.00 | | 444 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 997.00 | 1 520 012.00 | | 1 990 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 878.00 | 3 605 190.00 | | 4 246 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 997.00 | 1 520 012.00 | | 1 990 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 315 201.00 | 54 757.00 | 13 369 958.00 | 13 315 201.00 |
FG Production vendue services | 547 127.00 | | 547 127.00 | 547 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 862 328.00 | 54 757.00 | 13 917 085.00 | 13 862 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 922 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 492 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 750 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | 1 614.00 | | 2 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659.00 | 1 614.00 | | 2 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 853.00 | 19 734.00 | | -2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 853.00 | 19 734.00 | | -2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 512.00 | -18 119.00 | | 5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 925 046.00 | 12 728 462.00 | | 13 925 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 752 822.00 | 12 566 369.00 | | 13 752 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 224.00 | 162 093.00 | | 172 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 231.00 | | 149 209.00 | 513 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 824.00 | | 149 209.00 | 471 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 625.00 | 33 684.00 | | 176 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 600.00 | 31 090.00 | | 149 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 025.00 | 2 593.00 | | 27 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 107.00 | | 1 520.00 | 10 107.00 |
6T Sur comptes clients | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 344.00 | | 1 520.00 | 37 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 577.00 | 1 503 577.00 | | 1 503 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 339.00 | | | 1 073 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 325 619.00 | | | 325 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 299 293.00 | | | 2 299 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VI Groupe et associés | 335 940.00 | 335 940.00 | | 335 940.00 |
VP Divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 043.00 | 3 727 043.00 | | 3 727 043.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 997.00 | 1 990 997.00 | | 1 990 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 015.00 | 8 815.00 | | 7 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 508 135.00 | 1 995 429.00 | | 2 508 135.00 |
ST Autres comptes | 2 360 997.00 | 2 458 693.00 | | 2 360 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 995.00 | 62 957.00 | | 61 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 237.00 | 5 193.00 | | 148 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 019.00 | 12 115.00 | | 9 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 034.00 | 20 930.00 | | 16 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 012.00 | 523 710.00 | | 520 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029 350.00 | 754 682.00 | | 1 029 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 079 363.00 | 4 522 272.00 | | 5 079 363.00 |