| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870 412.00 | | 13 870 412.00 | 13 870 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 183 205.00 | 5 033 896.00 | 1 149 308.00 | 6 183 205.00 |
AN Terrains | 1 564 569.00 | 221 608.00 | 1 342 962.00 | 1 564 569.00 |
AP Constructions | 62 109 077.00 | 32 112 472.00 | 29 996 605.00 | 62 109 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 316.00 | 291 651.00 | 96 665.00 | 388 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 856.00 | 494 246.00 | 127 610.00 | 621 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 370 552.00 | | 2 370 552.00 | 2 370 552.00 |
AX Avances et acomptes | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 288.00 | 63 024.00 | 89 265.00 | 152 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403 729.00 | | 8 403 729.00 | 8 403 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 989 249.00 | 72 248 696.00 | 179 740 552.00 | 251 989 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 747 643.00 | 1 066 332.00 | 9 681 311.00 | 10 747 643.00 |
BZ Autres créances | 115 760 248.00 | 2 258 000.00 | 113 502 248.00 | 115 760 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 598 528.00 | | 131 598 528.00 | 131 598 528.00 |
CF Disponibilités | 10 173 120.00 | | 10 173 120.00 | 10 173 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 176.00 | | 659 176.00 | 659 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 945 598.00 | 3 324 332.00 | 265 621 266.00 | 268 945 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 934 846.00 | 75 573 028.00 | 445 361 818.00 | 520 934 846.00 |
CU Autres participations | 156 272 734.00 | 34 031 800.00 | 122 240 934.00 | 156 272 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 382 659.00 | | | 13 382 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 343 226.00 | | | 61 343 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554 257.00 | | | 1 554 257.00 |
DG Autres réserves | 83 979 336.00 | | | 83 979 336.00 |
DH Report à nouveau | 20 877 474.00 | | | 20 877 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 370 045.00 | | | 20 370 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 420 278.00 | | | 1 420 278.00 |
DK Provisions réglementées | 5 815 139.00 | | | 5 815 139.00 |
DL TOTAL (I) | 208 742 414.00 | | | 208 742 414.00 |
DP Provisions pour risques | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 264 925.00 | | | 3 264 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 455 427.00 | | | 3 455 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 279 633.00 | | | 23 279 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 207 438.00 | | | 195 207 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 918.00 | | | 3 155 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 402 011.00 | | | 7 402 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 129.00 | | | 572 129.00 |
EA Autres dettes | 244 967.00 | | | 244 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 862 096.00 | | | 229 862 096.00 |
ED (V) | 3 301 881.00 | | | 3 301 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 361 818.00 | | | 445 361 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 075 068.00 | | | 214 075 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 002.00 | | | 341 002.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 813 000.00 | 17 070 000.00 | | 16 813 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 29 000.00 | 33 000.00 | | 29 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 010 000.00 | 6 904 000.00 | | 6 010 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 886 081.00 | 1 061 842.00 | 41 947 923.00 | 40 886 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 886 081.00 | 1 061 842.00 | 41 947 923.00 | 40 886 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 781 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 252 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 944 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 016 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 896.00 | |
GE Autres charges | | | 504 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 122 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 441 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 598 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 514 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 590 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 249 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 556.00 | | | 345 556.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 352 897.00 | | | 352 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 972.00 | | | 258 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 704.00 | | | 426 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 676.00 | | | 685 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 278.00 | | | 556 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 648.00 | | | 581 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 028.00 | | | 104 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972 225.00 | | | 972 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 065 512.00 | | | 71 065 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 695 467.00 | | | 50 695 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 370 045.00 | | | 20 370 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 683 157.00 | | | 683 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 169 026.00 | | | 2 169 026.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 16 809 000.00 | 17 039 000.00 | | 16 809 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 000.00 | 23 000.00 | | 4 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 392 000.00 | 18 008 000.00 | | 16 392 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 000.00 | -26 000.00 | | -4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 396 000.00 | 18 033 000.00 | | 16 396 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 007 026.00 | | 4 685 459.00 | 248 007 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 999.00 | 164 828 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 038.00 | 368 198.00 | 251 989 249.00 | 335 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 160.00 | | 20 053 616.00 | 65 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 878.00 | 5 199.00 | 67 106 881.00 | 269 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 483 341.00 | | 635 435.00 | 19 483 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 363 449.00 | | 3 018 509.00 | 64 363 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 160 235.00 | | 1 031 515.00 | 164 160 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 249 927.00 | | | 249 927.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 713 860.00 | 2 445 212.00 | 5 199.00 | 35 713 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766 377.00 | 267 520.00 | | 4 766 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 947 484.00 | 2 177 692.00 | 5 199.00 | 30 947 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 523 850.00 | 106 390.00 | | 523 850.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 757 565.00 | 484 278.00 | 426 704.00 | 5 757 565.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 108 977.00 | 346 450.00 | | 3 108 977.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066 332.00 | | | 1 066 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 258 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 108 316.00 | 2 310 839.00 | | 35 108 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 974 858.00 | 3 141 567.00 | 426 704.00 | 43 974 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 896.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 514 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 556 278.00 | 426 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 524.00 | 34 150.00 | 164 374.00 | 198 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 918.00 | 3 155 918.00 | | 3 155 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 862 448.00 | 2 862 448.00 | | 2 862 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746 722.00 | 3 746 722.00 | | 3 746 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 129.00 | 572 129.00 | | 572 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 967.00 | 244 967.00 | | 244 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403 729.00 | | | 8 403 729.00 |
UX Autres créances clients | 9 681 311.00 | | | 9 681 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066 332.00 | | | 1 066 332.00 |
VB T. V. A. | 463 292.00 | | | 463 292.00 |
VC Groupe et associés | 64 260 402.00 | | | 64 260 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 755.00 | 455 755.00 | | 455 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 823 878.00 | 7 201 224.00 | 13 708 368.00 | 22 823 878.00 |
VI Groupe et associés | 195 008 914.00 | 195 008 914.00 | | 195 008 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 907 510.00 | | | 8 907 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 924 747.00 | | | 5 924 747.00 |
VP Divers | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 488.00 | 114 488.00 | | 114 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 987 982.00 | | | 44 987 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 176.00 | | | 659 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 570 795.00 | 127 167 066.00 | 8 403 729.00 | 135 570 795.00 |
VW T.V.A. | 678 353.00 | 678 353.00 | | 678 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 862 096.00 | 214 075 068.00 | 13 872 742.00 | 229 862 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604 585.00 | | | 1 604 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 159 034.00 | | | 8 159 034.00 |
ST Autres comptes | 12 329 274.00 | | | 12 329 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 585 530.00 | | | 1 585 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 992 129.00 | | | 1 992 129.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 992 995.00 | | | 17 992 995.00 |
YT Sous‐traitance | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 160 315.00 | | | 1 160 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 283 813.00 | | | 283 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888 398.00 | | | 1 888 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 489 452.00 | | | 9 489 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 042 317.00 | | | 5 042 317.00 |
ZE Dividendes | 4 975 688.00 | | | 4 975 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 252 399.00 | | | 23 252 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |