| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870 412.00 | | 13 870 412.00 | 13 870 412.00 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 233 794.00 | 5 803 749.00 | 3 430 046.00 | 9 233 794.00 |
AN Terrains | 1 867 068.00 | 264 182.00 | 1 602 885.00 | 1 867 068.00 |
AP Constructions | 68 713 843.00 | 36 405 931.00 | 32 307 912.00 | 68 713 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 011.00 | 362 620.00 | 546 390.00 | 909 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 757.00 | 639 131.00 | 995 626.00 | 1 634 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 739 362.00 | | 1 739 362.00 | 1 739 362.00 |
AX Avances et acomptes | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 700.00 | 52 385.00 | 59 315.00 | 111 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866 176.00 | | 3 866 176.00 | 3 866 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 152 087.00 | 82 103 038.00 | 225 049 049.00 | 307 152 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 701 889.00 | | 6 701 889.00 | 6 701 889.00 |
BZ Autres créances | 132 238 245.00 | 6 012 000.00 | 126 226 245.00 | 132 238 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 500 000.00 | | 105 500 000.00 | 105 500 000.00 |
CF Disponibilités | 19 612 622.00 | | 19 612 622.00 | 19 612 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784 447.00 | | 784 447.00 | 784 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 864 505.00 | 6 012 000.00 | 258 852 505.00 | 264 864 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 220 017.00 | | 220 017.00 | 220 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 236 609.00 | 88 115 038.00 | 484 121 571.00 | 572 236 609.00 |
CU Autres participations | 205 143 375.00 | 38 575 041.00 | 166 568 335.00 | 205 143 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 382 659.00 | | | 13 382 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 343 226.00 | | | 61 343 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554 257.00 | | | 1 554 257.00 |
DG Autres réserves | 108 979 336.00 | | | 108 979 336.00 |
DH Report à nouveau | 26 410 595.00 | | | 26 410 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 335 539.00 | | | 16 335 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 978 464.00 | | | 978 464.00 |
DK Provisions réglementées | 5 679 712.00 | | | 5 679 712.00 |
DL TOTAL (I) | 234 663 787.00 | | | 234 663 787.00 |
DP Provisions pour risques | 470 519.00 | | | 470 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 043.00 | | | 584 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 562.00 | | | 1 054 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 093 671.00 | | | 63 093 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 886 493.00 | | | 172 886 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 762.00 | | | 2 540 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 712 748.00 | | | 7 712 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942 137.00 | | | 1 942 137.00 |
EA Autres dettes | 227 412.00 | | | 227 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 403 222.00 | | | 248 403 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 121 571.00 | | | 484 121 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 716 534.00 | | | 196 716 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 420.00 | | | 133 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 301 990.00 | 1 083 256.00 | 38 385 246.00 | 37 301 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 301 990.00 | 1 083 256.00 | 38 385 246.00 | 37 301 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 661 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 687 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 371 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 517 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 638 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 105 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 119 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 861 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 440 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 433 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 879 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 436 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071 704.00 | | | 1 071 704.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 978 115.00 | | | 978 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 043.00 | | | 247 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 875.00 | | | 528 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 683.00 | | | 776 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 501.00 | | | 206 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 419.00 | | | 421 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 941.00 | | | 669 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 743.00 | | | 106 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 357.00 | | | 207 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 879 245.00 | | | 65 879 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 543 706.00 | | | 49 543 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 335 539.00 | | | 16 335 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673 785.00 | | | 673 785.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 216 529.00 | | | 2 216 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 154 020.00 | | 55 942 194.00 | 253 154 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 247.00 | 209 121 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 496 880.00 | 447 247.00 | 307 152 087.00 | 1 496 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 814.00 | | 23 104 206.00 | 589 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 907 065.00 | | 74 926 630.00 | 907 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 080 393.00 | | 2 613 628.00 | 21 080 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 499 615.00 | | 6 334 081.00 | 69 499 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 574 013.00 | | 46 994 485.00 | 162 574 013.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 778 511.00 | | | 778 511.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 128 555.00 | | | 128 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 632 489.00 | 2 843 124.00 | | 40 632 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324 593.00 | 479 156.00 | | 5 324 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 307 897.00 | 2 363 968.00 | | 35 307 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 024.00 | | 10 639.00 | 63 024.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 772 167.00 | 421 419.00 | 513 875.00 | 5 772 167.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 735.00 | 613 330.00 | 280 503.00 | 721 735.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066 332.00 | | 1 066 332.00 | 1 066 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 512 000.00 | 3 500 000.00 | | 2 512 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 884 155.00 | 4 832 241.00 | 1 076 971.00 | 40 884 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 378 057.00 | 5 866 991.00 | 1 871 349.00 | 47 378 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 1 078 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 433 571.00 | 263 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421 419.00 | 528 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 181.00 | 53 636.00 | 141 545.00 | 195 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 762.00 | 2 540 762.00 | | 2 540 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 875 875.00 | 4 875 875.00 | | 4 875 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421 978.00 | 2 421 978.00 | | 2 421 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942 137.00 | 1 942 137.00 | | 1 942 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 412.00 | 227 412.00 | | 227 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 866 176.00 | | 3 866 176.00 | 3 866 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 701 889.00 | 6 701 889.00 | | 6 701 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 567 292.00 | 567 292.00 | | 567 292.00 |
VC Groupe et associés | 79 301 139.00 | 79 301 139.00 | | 79 301 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 099.00 | 265 099.00 | | 265 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 828 572.00 | 11 283 429.00 | 37 448 000.00 | 62 828 572.00 |
VI Groupe et associés | 172 691 311.00 | 172 691 311.00 | | 172 691 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 246 000.00 | | | 50 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 228 082.00 | | | 7 228 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359 461.00 | 9 359 461.00 | | 9 359 461.00 |
VP Divers | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 888 011.00 | 42 888 011.00 | | 42 888 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 447.00 | 784 447.00 | | 784 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 590 757.00 | 139 724 581.00 | 3 866 176.00 | 143 590 757.00 |
VW T.V.A. | 370 474.00 | 370 474.00 | | 370 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 403 222.00 | 196 716 534.00 | 37 589 545.00 | 248 403 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664 477.00 | | | 1 664 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 928 572.00 | | | 4 928 572.00 |
ST Autres comptes | 12 066 651.00 | | | 12 066 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 360 986.00 | | | 1 360 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 682 067.00 | | | 682 067.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 600 470.00 | | | 13 600 470.00 |
YT Sous‐traitance | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 303 424.00 | | | 1 303 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 370 839.00 | | | 370 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035 316.00 | | | 2 035 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 306 590.00 | | | 8 306 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 723 199.00 | | | 3 723 199.00 |
ZE Dividendes | 4 721 057.00 | | | 4 721 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 687 093.00 | | | 19 687 093.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | 222.00 | | 195.00 |