| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870 412.00 | | 13 870 412.00 | 13 870 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 209 981.00 | 5 324 593.00 | 1 885 388.00 | 7 209 981.00 |
AN Terrains | 1 628 866.00 | 239 199.00 | 1 389 667.00 | 1 628 866.00 |
AP Constructions | 65 889 020.00 | 34 220 128.00 | 31 668 892.00 | 65 889 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 967.00 | 317 649.00 | 74 318.00 | 391 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 577.00 | 530 921.00 | 126 656.00 | 657 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 803 631.00 | | 803 631.00 | 803 631.00 |
AX Avances et acomptes | 128 555.00 | | 128 555.00 | 128 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 476.00 | 63 024.00 | 85 452.00 | 148 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221 949.00 | | 4 221 949.00 | 4 221 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 154 020.00 | 77 938 312.00 | 175 215 707.00 | 253 154 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 312 076.00 | 1 066 332.00 | 11 245 744.00 | 12 312 076.00 |
BZ Autres créances | 120 408 442.00 | 2 512 000.00 | 117 896 442.00 | 120 408 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 500 000.00 | | 105 500 000.00 | 105 500 000.00 |
CF Disponibilités | 20 263 702.00 | | 20 263 702.00 | 20 263 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877 330.00 | | 877 330.00 | 877 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 371 032.00 | 3 578 332.00 | 255 792 701.00 | 259 371 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 532 481.00 | 81 516 644.00 | 431 015 837.00 | 512 532 481.00 |
CU Autres participations | 158 203 588.00 | 37 242 800.00 | 120 960 789.00 | 158 203 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 382 659.00 | | | 13 382 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 343 226.00 | | | 61 343 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554 257.00 | | | 1 554 257.00 |
DG Autres réserves | 98 979 336.00 | | | 98 979 336.00 |
DH Report à nouveau | 21 543 401.00 | | | 21 543 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 588 251.00 | | | 19 588 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 199 371.00 | | | 1 199 371.00 |
DK Provisions réglementées | 5 772 167.00 | | | 5 772 167.00 |
DL TOTAL (I) | 223 362 668.00 | | | 223 362 668.00 |
DP Provisions pour risques | 260 931.00 | | | 260 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 804.00 | | | 460 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 735.00 | | | 721 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 938 784.00 | | | 19 938 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 667 152.00 | | | 172 667 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 526.00 | | | 4 155 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 711 043.00 | | | 7 711 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029 867.00 | | | 1 029 867.00 |
EA Autres dettes | 245 358.00 | | | 245 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 747 730.00 | | | 205 747 730.00 |
ED (V) | 1 183 704.00 | | | 1 183 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 015 837.00 | | | 431 015 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 971 087.00 | | | 192 971 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 611 000.00 | 16 813 000.00 | | 8 611 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 380 000.00 | 6 010 000.00 | | 5 380 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 381 254.00 | 1 161 299.00 | 45 542 553.00 | 44 381 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 381 254.00 | 1 161 299.00 | 45 542 553.00 | 44 381 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 437 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 397 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 804 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 921 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 660 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 782.00 | |
GE Autres charges | | | 441 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 516 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 522 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 652 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 592 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 848 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 769 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 720.00 | | | 302 720.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 429 405.00 | | | 429 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 461 132.00 | | | 3 461 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528 419.00 | | | 5 528 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 974 995.00 | | | 3 974 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 656.00 | | | 485 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460 781.00 | | | 4 460 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067 638.00 | | | 1 067 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750 793.00 | | | -750 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 617 786.00 | | | 76 617 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 029 535.00 | | | 57 029 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 588 251.00 | | | 19 588 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 743 824.00 | | | 743 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 180 220.00 | | | 2 180 220.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 8 562 000.00 | 16 809 000.00 | | 8 562 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 220 000.00 | 4 000.00 | | 220 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 791 000.00 | 16 392 000.00 | | 8 791 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -50 000.00 | -4 000.00 | | -50 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 840 000.00 | 16 396 000.00 | | 8 840 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 154.00 | 2 531.00 | 52.00 | 38 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 291.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 120.00 | 2 240.00 | 52.00 | 33 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 340 950.00 | 32 110.00 | | 340 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 815.00 | 486.00 | 529.00 | 5 815.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 455.00 | 222.00 | 2 956.00 | 3 455.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 258.00 | 254.00 | | 2 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 419.00 | 3 465.00 | | 37 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 689.00 | 4 173.00 | 3 485.00 | 46 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 85.00 | 194.00 | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 890.00 | 86 435.00 | 10 807.00 | 19 890.00 |
VI Groupe et associés | 172 389.00 | 172 389.00 | | 172 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 820.00 | 133 598.00 | | 137 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 749.00 | 272 100.00 | 11 001.00 | 205 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |