| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 97 174 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 19 438 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870 412.00 | | 13 870 412.00 | 13 870 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 726 000.00 | |
AN Terrains | 1 880 566.00 | 328 510.00 | 1 552 056.00 | 1 880 566.00 |
AP Constructions | 70 661 574.00 | 40 421 596.00 | 30 239 978.00 | 70 661 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 868.00 | 410 488.00 | 139 380.00 | 549 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 213 671 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 384 220.00 | | 384 220.00 | 384 220.00 |
AX Avances et acomptes | 395 626.00 | | 395 626.00 | 395 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 100.00 | 52 385.00 | 25 715.00 | 78 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 153 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 353 161 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 72 534 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 206 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 520 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 089 090.00 | | 95 089 090.00 | 95 089 090.00 |
CF Disponibilités | | | 155 171 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 608 315.00 | | 608 315.00 | 608 315.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 295 431 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 648 592 000.00 | |
CU Autres participations | 305 340 539.00 | 89 243 441.00 | 216 097 098.00 | 305 340 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 383 000.00 | 13 383 000.00 | | 13 383 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 590 000.00 | 13 590 000.00 | | 13 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554 257.00 | 1 554 257.00 | | 1 554 257.00 |
DG Autres réserves | 151 907 000.00 | 205 316 000.00 | | 151 907 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 727 807.00 | 26 591 325.00 | | 3 727 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 260 072.00 | -19 491 443.00 | | -56 260 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 536 650.00 | 757 557.00 | | 536 650.00 |
DK Provisions réglementées | 6 458 108.00 | 6 011 451.00 | | 6 458 108.00 |
DL TOTAL (I) | 148 354 000.00 | 189 254 000.00 | | 148 354 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 864 702.00 | 1 399 937.00 | | 1 864 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 980 000.00 | 61 230 000.00 | | 56 980 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 773 000.00 | 64 062 000.00 | | 60 773 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 062 724.00 | 109 910 966.00 | | 118 062 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 110 000.00 | 247 335 000.00 | | 259 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 900 000.00 | 92 864 000.00 | | 85 900 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 723 633.00 | 7 413 900.00 | | 7 723 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854 051.00 | 642 814.00 | | 854 051.00 |
EA Autres dettes | 94 384 000.00 | 76 700 000.00 | | 94 384 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 555.00 | | | 101 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 394 000.00 | 416 899 000.00 | | 439 394 000.00 |
ED (V) | | 2 578 365.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 592 000.00 | 672 877 000.00 | | 648 592 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 678 123.00 | 185 658 351.00 | | 242 678 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 759.00 | 61 947.00 | | 39 759.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -7.00 | | | -7.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -30 526 000.00 | -43 035 000.00 | | -30 526 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 72 000.00 | 2 662 000.00 | | 72 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 72 000.00 | 2 662 000.00 | | 72 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 793 000.00 | 2 832 000.00 | | 3 793 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 735 449 000.00 | |
FG Production vendue services | 39 031 309.00 | 751 775.00 | 39 783 084.00 | 39 031 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 449 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 449 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 806 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 191 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 735 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 854 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 238 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 875 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 222 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 067 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 617 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 730 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 375 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 202 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 825 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 411 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 910 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 004 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 275 157.00 | 1 274 630.00 | | 1 275 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 638 713.00 | 220 907.00 | | 5 638 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 927 283.00 | 481 172.00 | | 21 927 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 569 464.00 | 702 079.00 | | 27 569 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 645.00 | 121 319.00 | | 259 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 020 623.00 | 2 199 639.00 | | 38 020 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 768 145.00 | 1 853 111.00 | | 3 768 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 048 413.00 | 4 174 069.00 | | 42 048 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 478 949.00 | -3 471 991.00 | | -14 478 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 903 000.00 | 5 343 000.00 | | -4 903 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 519 756.00 | 63 758 764.00 | | 81 519 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 779 828.00 | 83 250 206.00 | | 137 779 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 260 072.00 | -19 491 443.00 | | -56 260 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 563 961.00 | 458 268.00 | | 563 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 286 687.00 | 2 253 530.00 | | 2 286 687.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -30 483 000.00 | -42 784 000.00 | | -30 483 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 000.00 | 251 000.00 | | 43 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -30 526 000.00 | 43 035 000.00 | | -30 526 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 714 601.00 | | 65 215 616.00 | 384 714 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 938 483.00 | 309 430 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 340.00 | 39 492 866.00 | 409 792 011.00 | 645 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 147.00 | | 25 428 044.00 | 345 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 193.00 | 2 554 384.00 | 74 933 686.00 | 300 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 403 855.00 | | 1 369 336.00 | 24 403 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 134 093.00 | | 1 654 171.00 | 76 134 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 176 654.00 | | 62 192 109.00 | 284 176 654.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 928 521.00 | 3 513 266.00 | 1 433 556.00 | 46 928 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397 307.00 | 749 496.00 | | 6 397 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 531 214.00 | 2 763 770.00 | 1 433 556.00 | 40 531 214.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 011 451.00 | 1 003 145.00 | 556 488.00 | 6 011 451.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999 949.00 | 1 669 515.00 | 1 384 574.00 | 1 999 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 199 000.00 | 5 461 000.00 | 1 261 000.00 | 15 199 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 625 425.00 | 55 507 400.00 | 22 438 000.00 | 75 625 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 636 825.00 | 58 180 060.00 | 24 379 062.00 | 83 636 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 003 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 411 915.00 | 1 337 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 768 145.00 | 22 038 070.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 949 066.00 | 3 889 937.00 | 59 129.00 | 3 949 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 269.00 | 3 797 269.00 | | 3 797 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987 399.00 | 4 987 399.00 | | 4 987 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114 426.00 | 2 114 426.00 | | 2 114 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854 051.00 | 854 051.00 | | 854 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 889.00 | 226 889.00 | | 226 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011 642.00 | | 4 011 642.00 | 4 011 642.00 |
UX Autres créances clients | 6 743 494.00 | 6 743 494.00 | | 6 743 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 738 869.00 | 738 869.00 | | 738 869.00 |
VC Groupe et associés | 39 621 973.00 | 39 621 973.00 | | 39 621 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 573.00 | 418 573.00 | | 418 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 644 151.00 | 35 344 040.00 | 71 254 254.00 | 117 644 151.00 |
VI Groupe et associés | 190 322 175.00 | 190 322 175.00 | | 190 322 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 425 542.00 | | | 19 425 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326 534.00 | | | 11 326 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 381 864.00 | 5 381 864.00 | | 5 381 864.00 |
VP Divers | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 877.00 | 129 877.00 | | 129 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 927 113.00 | 24 927 113.00 | | 24 927 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 315.00 | 608 315.00 | | 608 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 070 943.00 | 78 059 301.00 | 4 011 642.00 | 82 070 943.00 |
VW T.V.A. | 491 931.00 | 491 931.00 | | 491 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 037 363.00 | 242 678 123.00 | 71 313 383.00 | 325 037 363.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847 375.00 | | | 1 847 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 490 151.00 | | | 5 490 151.00 |
ST Autres comptes | 11 993 941.00 | | | 11 993 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920 172.00 | | | 1 920 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 044 912.00 | | | 9 044 912.00 |
YT Sous‐traitance | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 963 154.00 | | | 963 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 298 498.00 | | | 298 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 145 873.00 | | | 2 145 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 142 347.00 | | | 8 142 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 454 891.00 | | | 3 454 891.00 |
ZE Dividendes | 3 372 075.00 | | | 3 372 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 420 442.00 | | | 20 420 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 199.00 | | 184.00 |