| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870 412.00 | | 13 870 412.00 | 13 870 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 226 339.00 | 8 019 213.00 | 5 207 126.00 | 13 226 339.00 |
AN Terrains | 1 928 193.00 | 356 850.00 | 1 571 343.00 | 1 928 193.00 |
AP Constructions | 73 258 111.00 | 42 813 945.00 | 30 444 166.00 | 73 258 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 422.00 | 485 391.00 | 349 031.00 | 834 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 623.00 | 897 729.00 | 906 895.00 | 1 804 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 402.00 | | 438 402.00 | 438 402.00 |
AX Avances et acomptes | 157 464.00 | | 157 464.00 | 157 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 100.00 | 52 385.00 | 25 715.00 | 78 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702 256.00 | | 3 702 256.00 | 3 702 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 251 863.00 | 135 789 053.00 | 276 462 810.00 | 412 251 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | 67 273 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870 896.00 | 27 000.00 | 7 843 896.00 | 7 870 896.00 |
BZ Autres créances | 43 214 647.00 | 2 877 000.00 | 40 337 647.00 | 43 214 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 089 090.00 | | 82 089 090.00 | 82 089 090.00 |
CF Disponibilités | 67 325 466.00 | | 67 325 466.00 | 67 325 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321 085.00 | | 1 321 085.00 | 1 321 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 880 636.00 | 2 904 000.00 | 198 976 636.00 | 201 880 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 132 499.00 | 138 693 053.00 | 475 439 446.00 | 614 132 499.00 |
CU Autres participations | 302 953 541.00 | 83 163 541.00 | 219 790 000.00 | 302 953 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 382 659.00 | 13 382 659.00 | | 13 382 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 343 226.00 | 61 343 226.00 | | 61 343 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554 257.00 | 1 554 257.00 | | 1 554 257.00 |
DG Autres réserves | 63 269 522.00 | 119 979 336.00 | | 63 269 522.00 |
DH Report à nouveau | | 3 727 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668 933.00 | -56 260 072.00 | | 3 668 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 742.00 | 536 650.00 | | 315 742.00 |
DK Provisions réglementées | 6 975 010.00 | 6 458 108.00 | | 6 975 010.00 |
DL TOTAL (I) | 150 509 349.00 | 150 721 970.00 | | 150 509 349.00 |
DP Provisions pour risques | 1 538 200.00 | 1 864 702.00 | | 1 538 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 703 892.00 | 420 188.00 | | 703 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 242 092.00 | 2 284 890.00 | | 2 242 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 147 286.00 | 118 062 724.00 | | 99 147 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 676 755.00 | 194 271 241.00 | | 208 676 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 387.00 | 3 797 269.00 | | 3 333 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 049 010.00 | 7 723 633.00 | | 10 049 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 322.00 | 854 051.00 | | 1 120 322.00 |
EA Autres dettes | 296 620.00 | 226 889.00 | | 296 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 626.00 | 101 555.00 | | 64 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 688 006.00 | 325 037 363.00 | | 322 688 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 439 446.00 | 478 044 223.00 | | 475 439 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 891 336.00 | 242 678 123.00 | | 243 891 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 259.00 | 39 759.00 | | 38 259.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 018 000.00 | -2 147 483 648.00 | | 4 018 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 80 000.00 | 72 000 000.00 | | 80 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 80 000.00 | 72 000 000.00 | | 80 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 2 147 483 647.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 860 004.00 | 933 377.00 | 41 793 381.00 | 40 860 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 860 004.00 | 933 377.00 | 41 793 381.00 | 40 860 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 525 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 350 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 634 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 433 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 128 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564 898.00 | |
GE Autres charges | | | 270 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 704 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 869 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 465 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 099 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 381 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 661 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 042 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 057 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 878 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 665.00 | 409 163.00 | | 338 665.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 360 813.00 | 1 275 157.00 | | 1 360 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 851.00 | 53 923.00 | | 21 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 026.00 | 5 638 713.00 | | 791 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 759 339.00 | 21 927 283.00 | | 22 759 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 550 366.00 | 27 569 464.00 | | 23 550 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 724.00 | 259 645.00 | | 160 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 213 591.00 | 38 020 623.00 | | 26 213 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090 050.00 | 3 768 145.00 | | 1 090 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 464 365.00 | 42 048 413.00 | | 27 464 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914 000.00 | -14 478 949.00 | | -3 914 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -704 036.00 | -7 604 956.00 | | -704 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 176 156.00 | 81 519 756.00 | | 95 176 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 507 223.00 | 137 779 828.00 | | 91 507 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 668 933.00 | -56 260 072.00 | | 3 668 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 563 961.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 316 441.00 | 2 286 687.00 | | 2 316 441.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 018 000.00 | 30 526 000.00 | | 4 018 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 000.00 | 43 000.00 | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 920.00 | -6 960.00 | | 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 792 011.00 | | 32 233 375.00 | 409 792 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 327 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 873 929.00 | 306 733 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 825 364.00 | 27 948 159.00 | 412 251 863.00 | 1 825 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 518.00 | 178 189.00 | 27 096 751.00 | 1 045 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 779 846.00 | 896 041.00 | 78 421 216.00 | 779 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 428 044.00 | | 2 892 414.00 | 25 428 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 933 686.00 | | 5 163 416.00 | 74 933 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 430 281.00 | | 24 177 545.00 | 309 430 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 384 220.00 | | | 384 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 395 626.00 | | | 395 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 008 230.00 | 4 110 371.00 | 545 473.00 | 49 008 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146 802.00 | 872 411.00 | | 7 146 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 861 428.00 | 3 237 960.00 | 545 473.00 | 41 861 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 458 108.00 | 960 831.00 | 443 929.00 | 6 458 108.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 284 890.00 | 467 033.00 | 509 831.00 | 2 284 890.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 480 000.00 | 480 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 27 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 399 000.00 | 486 000.00 | 17 008 000.00 | 19 399 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 694 825.00 | 9 421 000.00 | 31 995 900.00 | 108 694 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 437 823.00 | 10 848 864.00 | 32 949 660.00 | 117 437 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 381 033.00 | 9 181 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 090 050.00 | 22 759 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 249 855.00 | 2 157 175.00 | 92 680.00 | 2 249 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 387.00 | 3 333 387.00 | | 3 333 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363 398.00 | 5 363 398.00 | | 5 363 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533 736.00 | 2 533 736.00 | | 2 533 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547 914.00 | 1 547 914.00 | | 1 547 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 322.00 | 1 120 322.00 | | 1 120 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 620.00 | 296 620.00 | | 296 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702 256.00 | | 3 702 256.00 | 3 702 256.00 |
UX Autres créances clients | 7 870 896.00 | 7 870 896.00 | | 7 870 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VB T. V. A. | 635 108.00 | 635 108.00 | | 635 108.00 |
VC Groupe et associés | 15 144 678.00 | 15 144 678.00 | | 15 144 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 468.00 | 291 468.00 | | 291 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 855 818.00 | 20 151 828.00 | 77 595 891.00 | 98 855 818.00 |
VI Groupe et associés | 206 426 900.00 | 206 426 900.00 | | 206 426 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 688 333.00 | | | 19 688 333.00 |
VP Divers | 3 709 090.00 | 3 709 090.00 | | 3 709 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 282.00 | 162 282.00 | | 162 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 707 281.00 | 23 707 281.00 | | 23 707 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321 085.00 | 1 321 085.00 | | 1 321 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 108 884.00 | 52 406 628.00 | 3 702 256.00 | 56 108 884.00 |
VW T.V.A. | 441 681.00 | 441 681.00 | | 441 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 688 006.00 | 243 891 336.00 | 77 688 571.00 | 322 688 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023 573.00 | | | 1 023 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 324 302.00 | | | 4 324 302.00 |
ST Autres comptes | 12 236 004.00 | | | 12 236 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 132 105.00 | | | 2 132 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 695 666.00 | | | 695 666.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 741 864.00 | | | 6 741 864.00 |
YT Sous‐traitance | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 884 807.00 | | | 884 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 247 761.00 | | | 247 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271 334.00 | | | 1 271 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 686 553.00 | | | 8 686 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 621 057.00 | | | 3 621 057.00 |
ZE Dividendes | 4 177 549.00 | | | 4 177 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 634 131.00 | | | 19 634 131.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |