| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870 412.00 | | 13 870 412.00 | 13 870 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 533 443.00 | 6 397 307.00 | 4 136 136.00 | 10 533 443.00 |
AN Terrains | 1 880 566.00 | 297 720.00 | 1 582 846.00 | 1 880 566.00 |
AP Constructions | 70 706 841.00 | 38 750 295.00 | 31 956 545.00 | 70 706 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 621.00 | 470 061.00 | 492 560.00 | 962 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 526.00 | 1 013 138.00 | 1 176 388.00 | 2 189 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 019.00 | | 196 019.00 | 196 019.00 |
AX Avances et acomptes | 198 520.00 | | 198 520.00 | 198 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 700.00 | 52 385.00 | 59 315.00 | 111 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 776 314.00 | | 3 776 314.00 | 3 776 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 714 601.00 | 107 354 946.00 | 277 359 656.00 | 384 714 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618 884.00 | | 5 618 884.00 | 5 618 884.00 |
BZ Autres créances | 110 914 454.00 | 15 199 000.00 | 95 715 454.00 | 110 914 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000 000.00 | | 47 000 000.00 | 47 000 000.00 |
CF Disponibilités | 63 687 573.00 | | 63 687 573.00 | 63 687 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951 505.00 | | 951 505.00 | 951 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 180 679.00 | 15 199 000.00 | 212 981 679.00 | 228 180 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 897 515.00 | 122 553 946.00 | 490 343 569.00 | 612 897 515.00 |
CU Autres participations | 280 288 640.00 | 60 374 041.00 | 219 914 600.00 | 280 288 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 382 659.00 | | | 13 382 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 343 226.00 | | | 61 343 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554 257.00 | | | 1 554 257.00 |
DG Autres réserves | 119 979 336.00 | | | 119 979 336.00 |
DH Report à nouveau | 26 591 325.00 | | | 26 591 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 491 443.00 | | | -19 491 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 757 557.00 | | | 757 557.00 |
DK Provisions réglementées | 6 011 451.00 | | | 6 011 451.00 |
DL TOTAL (I) | 210 128 368.00 | | | 210 128 368.00 |
DP Provisions pour risques | 1 399 937.00 | | | 1 399 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 012.00 | | | 600 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999 949.00 | | | 1 999 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 910 966.00 | | | 109 910 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 156 994.00 | | | 154 156 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 299.00 | | | 3 262 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 413 900.00 | | | 7 413 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 814.00 | | | 642 814.00 |
EA Autres dettes | 249 914.00 | | | 249 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 636 887.00 | | | 275 636 887.00 |
ED (V) | 2 578 365.00 | | | 2 578 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 343 569.00 | | | 490 343 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 658 351.00 | | | 185 658 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 288 171.00 | 1 035 099.00 | 38 323 270.00 | 37 288 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 288 171.00 | 1 035 099.00 | 38 323 270.00 | 37 288 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 767 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 780 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 572 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 842 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 860.00 | |
GE Autres charges | | | 519 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 429 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 962 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 289 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 999 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 410 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 120 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 783 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 092 225.00 | | | 4 092 225.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 274 630.00 | | | 1 274 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213 338.00 | | | 213 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 907.00 | | | 220 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 172.00 | | | 481 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 079.00 | | | 702 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 639.00 | | | 2 199 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 853 111.00 | | | 1 853 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174 069.00 | | | 4 174 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 471 991.00 | | | -3 471 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -763 887.00 | | | -763 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 758 764.00 | | | 63 758 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 250 206.00 | | | 83 250 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 491 443.00 | | | -19 491 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458 268.00 | | | 458 268.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 253 530.00 | | | 2 253 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 152 087.00 | | 81 312 318.00 | 307 152 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 612.00 | 284 176 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 437 771.00 | 312 033.00 | 384 714 601.00 | 3 437 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 098.00 | | 24 403 855.00 | 1 641 098.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 673.00 | 26 422.00 | 76 134 093.00 | 1 796 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 104 206.00 | | 2 940 746.00 | 23 104 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 926 630.00 | | 3 030 557.00 | 74 926 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 121 251.00 | | 75 341 015.00 | 209 121 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 739 362.00 | | | 1 739 362.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 475 613.00 | 3 478 375.00 | 25 467.00 | 43 475 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803 749.00 | 593 558.00 | | 5 803 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 671 864.00 | 2 884 817.00 | 25 467.00 | 37 671 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 679 712.00 | 798 911.00 | 467 172.00 | 5 679 712.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 562.00 | 1 228 548.00 | 283 161.00 | 1 054 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 012 000.00 | 9 187 000.00 | | 6 012 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 639 425.00 | 30 986 000.00 | | 44 639 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 373 699.00 | 33 013 459.00 | 750 333.00 | 51 373 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 860.00 | 27 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 999 488.00 | 241 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 853 111.00 | 481 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 762 790.00 | 3 660 254.00 | 102 536.00 | 3 762 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 299.00 | 3 262 299.00 | | 3 262 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287 367.00 | 4 287 367.00 | | 4 287 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287 884.00 | 2 287 884.00 | | 2 287 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 814.00 | 642 814.00 | | 642 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 914.00 | 249 914.00 | | 249 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776 314.00 | | 3 776 314.00 | 3 776 314.00 |
UX Autres créances clients | 5 618 884.00 | 5 618 884.00 | | 5 618 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VB T. V. A. | 513 186.00 | 513 186.00 | | 513 186.00 |
VC Groupe et associés | 91 041 028.00 | 91 041 028.00 | | 91 041 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 823.00 | 365 823.00 | | 365 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 545 143.00 | 19 669 143.00 | 71 233 143.00 | 109 545 143.00 |
VI Groupe et associés | 150 394 204.00 | 150 394 204.00 | | 150 394 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000 000.00 | | | 66 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 283 429.00 | | | 19 283 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 660 341.00 | 7 660 341.00 | | 7 660 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 756.00 | 213 756.00 | | 213 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675 441.00 | 11 675 441.00 | | 11 675 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951 505.00 | 951 505.00 | | 951 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 261 157.00 | 117 484 843.00 | 3 776 314.00 | 121 261 157.00 |
VW T.V.A. | 624 893.00 | 624 893.00 | | 624 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 636 887.00 | 185 658 351.00 | 71 335 679.00 | 275 636 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 703 253.00 | | | 1 703 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 198 107.00 | | | 8 198 107.00 |
ST Autres comptes | 12 812 188.00 | | | 12 812 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 802 956.00 | | | 1 802 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 582.00 | | | 263 582.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 329 052.00 | | | 11 329 052.00 |
YT Sous‐traitance | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 907 374.00 | | | 907 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 373 273.00 | | | 373 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 076 526.00 | | | 2 076 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 465 815.00 | | | 5 465 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 584 739.00 | | | 3 584 739.00 |
ZE Dividendes | 5 154 809.00 | | | 5 154 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 780 117.00 | | | 23 780 117.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |