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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 900.00 | 208 251.00 | 205 649.00 | 413 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 082.00 | 183 537.00 | 76 545.00 | 260 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 481 498.00 | | 481 498.00 | 481 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 190.00 | 391 788.00 | 921 402.00 | 1 313 190.00 |
BT Marchandises | 7 398 729.00 | 20 286.00 | 7 378 443.00 | 7 398 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 881 214.00 | 3 024.00 | 8 878 190.00 | 8 881 214.00 |
BZ Autres créances | 1 633 976.00 | | 1 633 976.00 | 1 633 976.00 |
CF Disponibilités | 868 694.00 | | 868 694.00 | 868 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 800 339.00 | 23 310.00 | 18 777 029.00 | 18 800 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 115 534.00 | 415 098.00 | 19 700 435.00 | 20 115 534.00 |
CU Autres participations | 157 709.00 | | 157 709.00 | 157 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 554.00 | 573 554.00 | | 573 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
DG Autres réserves | 3 460 067.00 | 3 073 818.00 | | 3 460 067.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 481.00 | 1 435 481.00 | | 1 435 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 205.00 | 836 145.00 | | 1 057 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 615 486.00 | 5 976 353.00 | | 6 615 486.00 |
DP Provisions pour risques | 41 004.00 | 58 400.00 | | 41 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 955.00 | 36 315.00 | | 46 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 959.00 | 94 715.00 | | 87 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 503.00 | 2 272.00 | | 121 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598 530.00 | 5 869 938.00 | | 6 598 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 788.00 | 1 026 469.00 | | 1 228 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431.00 | 838.00 | | 21 431.00 |
EA Autres dettes | 5 011 651.00 | 4 417 316.00 | | 5 011 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 981 903.00 | 11 316 833.00 | | 12 981 903.00 |
ED (V) | 15 087.00 | 3 277.00 | | 15 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 700 435.00 | 17 391 178.00 | | 19 700 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 613 531.00 | 2 351 027.00 | 72 964 558.00 | 70 613 531.00 |
FG Production vendue services | 1 780 940.00 | | 1 780 940.00 | 1 780 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 394 471.00 | 2 351 027.00 | 74 745 497.00 | 72 394 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 983 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 285 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 828 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 328 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 334.00 | 6 883.00 | | 31 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 334.00 | 8 384.00 | | 31 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | 19 728.00 | | 6 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | 10 000.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272.00 | 29 728.00 | | 7 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 062.00 | -21 344.00 | | 24 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 918.00 | 384 491.00 | | 554 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 063 954.00 | 68 176 089.00 | | 75 063 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 006 749.00 | 67 339 944.00 | | 74 006 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 205.00 | 836 145.00 | | 1 057 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 456.00 | | 258 422.00 | 1 066 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 688.00 | 1 313 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 688.00 | 260 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 350.00 | | 198 550.00 | 215 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 550.00 | | 10 220.00 | 261 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 556.00 | | 49 652.00 | 589 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 963.00 | 57 719.00 | 10 894.00 | 344 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 752.00 | 23 499.00 | | 184 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 211.00 | 34 220.00 | 10 894.00 | 160 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 715.00 | 12 644.00 | 19 400.00 | 94 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 280.00 | 20 286.00 | 49 280.00 | 49 280.00 |
6T Sur comptes clients | 72 938.00 | 3 024.00 | 72 938.00 | 72 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 218.00 | 23 310.00 | 122 218.00 | 122 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 934.00 | 35 954.00 | 141 618.00 | 216 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598 530.00 | 6 598 530.00 | | 6 598 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 309.00 | 474 309.00 | | 474 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 128.00 | 331 128.00 | | 331 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 694.00 | 164 694.00 | | 164 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011 651.00 | 5 011 651.00 | | 5 011 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 498.00 | 481 498.00 | | 481 498.00 |
UX Autres créances clients | 8 878 024.00 | | | 8 878 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
VC Groupe et associés | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 503.00 | 121 503.00 | | 121 503.00 |
VP Divers | 196 346.00 | | | 196 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 886.00 | | | 1 389 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014 415.00 | 11 014 415.00 | | 11 014 415.00 |
VW T.V.A. | 165 376.00 | 165 376.00 | | 165 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 981 903.00 | 12 981 903.00 | | 12 981 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |