| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 146.00 | 263 697.00 | 282 449.00 | 546 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 044.00 | 216 532.00 | 132 513.00 | 349 044.00 |
AX Avances et acomptes | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 241.00 | | 495 241.00 | 495 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 971.00 | 480 228.00 | 1 095 742.00 | 1 575 971.00 |
BT Marchandises | 7 984 460.00 | 80 067.00 | 7 904 393.00 | 7 984 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 829 396.00 | 15 024.00 | 9 814 372.00 | 9 829 396.00 |
BZ Autres créances | 1 014 943.00 | | 1 014 943.00 | 1 014 943.00 |
CF Disponibilités | 2 981 961.00 | | 2 981 961.00 | 2 981 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 900 854.00 | 95 091.00 | 21 805 763.00 | 21 900 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 480 597.00 | 575 320.00 | 22 905 277.00 | 23 480 597.00 |
CU Autres participations | 157 709.00 | | 157 709.00 | 157 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 378.00 | 573 554.00 | | 605 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 31 824.00 | | |
DG Autres réserves | 4 098 785.00 | 3 460 067.00 | | 4 098 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 481.00 | 1 435 481.00 | | 1 435 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 363.00 | 1 057 205.00 | | 1 515 363.00 |
DL TOTAL (I) | 7 712 362.00 | 6 615 486.00 | | 7 712 362.00 |
DP Provisions pour risques | 44 772.00 | 41 004.00 | | 44 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 086.00 | 46 955.00 | | 63 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 858.00 | 87 959.00 | | 107 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613.00 | 121 503.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191 274.00 | 6 598 530.00 | | 8 191 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 396.00 | 1 228 788.00 | | 1 668 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 145.00 | 21 431.00 | | 17 145.00 |
EA Autres dettes | 5 205 376.00 | 5 011 651.00 | | 5 205 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 084 804.00 | 12 981 903.00 | | 15 084 804.00 |
ED (V) | 253.00 | 15 087.00 | | 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 905 277.00 | 19 700 435.00 | | 22 905 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 310 915.00 | 2 351 027.00 | 78 661 942.00 | 76 310 915.00 |
FG Production vendue services | 1 495 053.00 | | 1 495 053.00 | 1 495 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 805 968.00 | 2 351 027.00 | 80 156 995.00 | 77 805 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 278 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 139 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 456 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 843 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 480.00 | 31 334.00 | | 21 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 480.00 | 31 334.00 | | 21 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 099.00 | 6 679.00 | | 18 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | 593.00 | | 1 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 538.00 | 7 272.00 | | 39 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 058.00 | 24 062.00 | | -18 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 061.00 | 554 918.00 | | 766 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 322 706.00 | 75 063 954.00 | | 80 322 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 807 343.00 | 74 006 749.00 | | 78 807 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 363.00 | 1 057 205.00 | | 1 515 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 190.00 | | 295 827.00 | 1 313 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -33 046.00 | 1 575 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -2 245.00 | 546 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -30 801.00 | 376 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 082.00 | | 147 623.00 | 260 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 208.00 | | 13 743.00 | 639 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 959.00 | 51 903.00 | -32 004.00 | 87 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 286.00 | 79 272.00 | -19 491.00 | 20 286.00 |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | 12 000.00 | | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 310.00 | 91 272.00 | -19 491.00 | 23 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 269.00 | 143 175.00 | -51 495.00 | 111 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 191 274.00 | 8 191 274.00 | | 8 191 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 380.00 | 677 380.00 | | 677 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 409.00 | 350 409.00 | | 350 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 451.00 | 238 451.00 | | 238 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205 376.00 | 5 205 376.00 | | 5 205 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 241.00 | 495 241.00 | | 495 241.00 |
UX Autres créances clients | 9 814 205.00 | 9 814 205.00 | | 9 814 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VB T. V. A. | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VP Divers | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 657.00 | 153 657.00 | | 153 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 775.00 | 918 775.00 | | 918 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 429 675.00 | 11 429 675.00 | | 11 429 675.00 |
VW T.V.A. | 248 499.00 | 248 499.00 | | 248 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 084 804.00 | 15 084 804.00 | | 15 084 804.00 |