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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 253.00 | 334 962.00 | 199 291.00 | 534 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 036.00 | 440 666.00 | 304 370.00 | 745 036.00 |
AX Avances et acomptes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 180.00 | | 110 180.00 | 110 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 609.00 | 775 628.00 | 781 980.00 | 1 557 609.00 |
BT Marchandises | 8 739 257.00 | 85 734.00 | 8 653 523.00 | 8 739 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 955 365.00 | 49 719.00 | 8 905 646.00 | 8 955 365.00 |
BZ Autres créances | 1 417 984.00 | | 1 417 984.00 | 1 417 984.00 |
CF Disponibilités | 6 844 738.00 | | 6 844 738.00 | 6 844 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 001 078.00 | 135 453.00 | 25 865 625.00 | 26 001 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 566 150.00 | 911 081.00 | 26 655 069.00 | 27 566 150.00 |
CU Autres participations | 165 209.00 | | 165 209.00 | 165 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 776.00 | 607 776.00 | | 607 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 737.00 | 222 737.00 | | 222 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 778.00 | 60 538.00 | | 60 778.00 |
DG Autres réserves | 5 360 868.00 | 4 703 272.00 | | 5 360 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 481.00 | 1 435 481.00 | | 1 241 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 322.00 | 1 743 236.00 | | 2 077 322.00 |
DL TOTAL (I) | 9 570 962.00 | 8 773 040.00 | | 9 570 962.00 |
DP Provisions pour risques | 20 463.00 | 58 932.00 | | 20 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 473.00 | 239 370.00 | | 134 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 936.00 | 298 302.00 | | 154 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 002.00 | 2.00 | | 6 000 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 149 433.00 | 8 321 298.00 | | 8 149 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 613.00 | 1 896 747.00 | | 2 408 613.00 |
EA Autres dettes | 330 854.00 | 5 307 712.00 | | 330 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 928 523.00 | 15 525 760.00 | | 16 928 523.00 |
ED (V) | 648.00 | 2 129.00 | | 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 655 070.00 | 24 599 231.00 | | 26 655 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 135 497.00 | | 93 135 497.00 | 93 135 497.00 |
FG Production vendue services | 632 750.00 | | 632 750.00 | 632 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 768 246.00 | | 93 768 246.00 | 93 768 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 997 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 320 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 376 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 120 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 188 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 809 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 984.00 | 12 557.00 | | 204 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | 12 200.00 | | 19 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 654.00 | 29 245.00 | | 28 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 538.00 | 54 002.00 | | 253 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 983.00 | 36 079.00 | | 32 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 256.00 | 78 151.00 | | 37 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 282.00 | -24 148.00 | | 216 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 970.00 | 800 896.00 | | 828 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 287 481.00 | 97 857 554.00 | | 94 287 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 210 158.00 | 96 114 318.00 | | 92 210 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 322.00 | 1 743 236.00 | | 2 077 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 512.00 | | 258 422.00 | 1 901 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 303.00 | | 4 950.00 | 529 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 287.00 | | 85 679.00 | 662 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 922.00 | | -434 533.00 | 709 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 011.00 | 135 380.00 | 48 763.00 | 689 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 241.00 | 1 721.00 | | 333 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 770.00 | 133 659.00 | 48 763.00 | 355 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 302.00 | 5 484.00 | 148 850.00 | 298 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 845.00 | 20 286.00 | 49 280.00 | 33 845.00 |
6T Sur comptes clients | 49 983.00 | 3 024.00 | 72 938.00 | 49 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 828.00 | 23 310.00 | 122 218.00 | 83 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 129.00 | 28 794.00 | 271 068.00 | 382 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 149 433.00 | 8 149 433.00 | | 8 149 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 417.00 | 880 417.00 | | 880 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 324.00 | 668 324.00 | | 668 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 836.00 | 411 836.00 | | 411 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 854.00 | 330 854.00 | | 330 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 180.00 | 110 180.00 | | 110 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 909 094.00 | 8 909 094.00 | | 8 909 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 002.00 | | 6 000 002.00 | 6 000 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 791.00 | 206 791.00 | | 206 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 809.00 | 1 406 809.00 | | 1 406 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 262.00 | 10 527 262.00 | | 10 527 262.00 |
VW T.V.A. | 241 245.00 | 241 245.00 | | 241 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 928 523.00 | 10 928 521.00 | 6 000 002.00 | 16 928 523.00 |