| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 108.00 | 326 449.00 | 197 658.00 | 524 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 821.00 | 516 201.00 | 409 620.00 | 925 821.00 |
AX Avances et acomptes | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 748.00 | 842 650.00 | 664 098.00 | 1 506 748.00 |
BT Marchandises | 8 797 055.00 | 15 748.00 | 8 781 307.00 | 8 797 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 473 616.00 | 58 084.00 | 13 415 532.00 | 13 473 616.00 |
BZ Autres créances | 241 444.00 | | 241 444.00 | 241 444.00 |
CF Disponibilités | 5 772 595.00 | | 5 772 595.00 | 5 772 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 545.00 | | 189 545.00 | 189 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 474 256.00 | 73 831.00 | 28 400 424.00 | 28 474 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 990 828.00 | 916 481.00 | 29 074 347.00 | 29 990 828.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 776.00 | 607 776.00 | | 607 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 737.00 | 222 737.00 | | 222 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
DG Autres réserves | 6 453 281.00 | 5 360 868.00 | | 6 453 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 481.00 | 1 241 481.00 | | 1 241 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705 958.00 | 2 077 322.00 | | 3 705 958.00 |
DL TOTAL (I) | 12 292 011.00 | 9 570 962.00 | | 12 292 011.00 |
DP Provisions pour risques | 24 803.00 | 20 463.00 | | 24 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 882.00 | 134 473.00 | | 406 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 685.00 | 154 936.00 | | 431 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 840.00 | 6 000 002.00 | | 3 019 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 330 292.00 | 8 149 433.00 | | 10 330 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 921.00 | 2 408 613.00 | | 2 968 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
EA Autres dettes | | 330 854.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 348 471.00 | 16 928 523.00 | | 16 348 471.00 |
ED (V) | 2 179.00 | 648.00 | | 2 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 074 346.00 | 26 655 070.00 | | 29 074 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 534 509.00 | 15 734 886.00 | 108 269 395.00 | 92 534 509.00 |
FG Production vendue services | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 611 738.00 | 15 734 886.00 | 108 346 624.00 | 92 611 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 526 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 370 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 868 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 457 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 610 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 916 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 048 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 492.00 | 253 538.00 | | 44 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 706.00 | 37 256.00 | | 68 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 214.00 | 216 282.00 | | -24 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317 915.00 | 828 970.00 | | 1 317 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 756 536.00 | 94 287 481.00 | | 108 756 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 050 578.00 | 92 210 158.00 | | 105 050 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705 958.00 | 2 077 322.00 | | 3 705 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 609.00 | | 258 422.00 | 1 557 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 458.00 | 39 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11 688.00 | 1 506 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 146.00 | 524 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -11 688.00 | 943 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 253.00 | | | 534 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 966.00 | | 10 220.00 | 747 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 389.00 | | 4 626.00 | 275 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 936.00 | 274 413.00 | -19 400.00 | 154 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 734.00 | 20 286.00 | -49 280.00 | 85 734.00 |
6T Sur comptes clients | 49 719.00 | 3 024.00 | -72 938.00 | 49 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 453.00 | 23 310.00 | -122 218.00 | 135 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 388.00 | 297 723.00 | -141 618.00 | 290 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 330 292.00 | 10 330 292.00 | | 10 330 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 838.00 | 1 255 838.00 | | 1 255 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 607.00 | 632 607.00 | | 632 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547 800.00 | 547 800.00 | | 547 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
UX Autres créances clients | 13 379 951.00 | 13 379 951.00 | | 13 379 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VB T. V. A. | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 840.00 | 2 011 569.00 | 1 008 271.00 | 3 019 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VP Divers | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 472.00 | 204 472.00 | | 204 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 545.00 | 189 545.00 | | 189 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 944 162.00 | 13 944 162.00 | | 13 944 162.00 |
VW T.V.A. | 328 203.00 | 328 203.00 | | 328 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 348 471.00 | 15 340 200.00 | 1 008 271.00 | 16 348 471.00 |