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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 094.00 | 336 627.00 | 193 467.00 | 530 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 512.00 | 269 577.00 | 205 935.00 | 475 512.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 606 578.00 | | 606 578.00 | 606 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 893.00 | 606 204.00 | 1 163 690.00 | 1 769 893.00 |
BT Marchandises | 8 305 528.00 | 66 152.00 | 8 239 375.00 | 8 305 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 541 789.00 | 49 983.00 | 9 491 807.00 | 9 541 789.00 |
BZ Autres créances | 3 021 954.00 | | 3 021 954.00 | 3 021 954.00 |
CF Disponibilités | 1 425 867.00 | | 1 425 867.00 | 1 425 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 344 455.00 | 116 135.00 | 22 228 320.00 | 22 344 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 114 567.00 | 722 339.00 | 23 392 228.00 | 24 114 567.00 |
CU Autres participations | 157 709.00 | | 157 709.00 | 157 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 378.00 | 605 378.00 | | 605 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 538.00 | 57 355.00 | | 60 538.00 |
DG Autres réserves | 4 244 986.00 | 4 098 785.00 | | 4 244 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 481.00 | 1 435 481.00 | | 1 435 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 156.00 | 1 515 363.00 | | 1 244 156.00 |
DL TOTAL (I) | 7 590 538.00 | 7 712 362.00 | | 7 590 538.00 |
DP Provisions pour risques | 31 026.00 | 44 772.00 | | 31 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 555.00 | 63 086.00 | | 129 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 581.00 | 107 858.00 | | 160 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 2 613.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269 620.00 | 8 191 274.00 | | 8 269 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 053.00 | 1 668 396.00 | | 1 368 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 028.00 | 17 145.00 | | 27 028.00 |
EA Autres dettes | 5 974 969.00 | 5 205 376.00 | | 5 974 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 640 151.00 | 15 084 804.00 | | 15 640 151.00 |
ED (V) | 959.00 | 253.00 | | 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 392 228.00 | 22 905 277.00 | | 23 392 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 569 010.00 | 7 305 801.00 | 89 874 811.00 | 82 569 010.00 |
FG Production vendue services | 1 372 532.00 | | 1 372 532.00 | 1 372 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 941 542.00 | 7 305 801.00 | 91 247 343.00 | 83 941 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 453 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 382 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 813 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 236.00 | 21 480.00 | | 25 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 236.00 | 21 480.00 | | 25 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 18 099.00 | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 555.00 | 39 538.00 | | 13 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 681.00 | -18 058.00 | | 11 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 722.00 | 766 061.00 | | 566 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 679 604.00 | 80 322 706.00 | | 91 679 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 435 448.00 | 78 807 343.00 | | 90 435 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 156.00 | 1 515 363.00 | | 1 244 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 971.00 | | 258 422.00 | 1 575 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -12 688.00 | 475 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 146.00 | | -16 052.00 | 546 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 874.00 | | 10 220.00 | 376 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 950.00 | | 111 337.00 | 652 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 228.00 | 158 395.00 | 32 420.00 | 480 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 696.00 | 88 982.00 | 16 052.00 | 263 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 532.00 | 69 413.00 | 16 368.00 | 216 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 858.00 | 77 495.00 | 24 772.00 | 107 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 067.00 | 66 152.00 | 80 067.00 | 80 067.00 |
6T Sur comptes clients | 15 024.00 | 34 959.00 | | 15 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 091.00 | 101 111.00 | 80 067.00 | 95 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 949.00 | 178 606.00 | 104 839.00 | 202 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269 620.00 | 8 269 620.00 | | 8 269 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 886.00 | 667 886.00 | | 667 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 108.00 | 406 108.00 | | 406 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974 969.00 | 5 974 969.00 | | 5 974 969.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606 578.00 | 606 578.00 | | 606 578.00 |
UX Autres créances clients | 9 491 640.00 | 1.00 | 9 491 640.00 | 9 491 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VB T. V. A. | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 117.00 | 134 117.00 | 1.00 | 134 117.00 |
VP Divers | 133 971.00 | 133 971.00 | | 133 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 354.00 | 99 354.00 | | 99 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691 486.00 | 2 691 486.00 | 2 691 486.00 | 2 691 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VW T.V.A. | 194 706.00 | 194 706.00 | | 194 706.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |