| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 303.00 | 333 241.00 | 196 062.00 | 529 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 499.00 | 355 770.00 | 304 729.00 | 660 499.00 |
AX Avances et acomptes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544 712.00 | | 544 712.00 | 544 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 512.00 | 689 011.00 | 1 212 501.00 | 1 901 512.00 |
BT Marchandises | 7 363 163.00 | 33 845.00 | 7 329 318.00 | 7 363 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 574 440.00 | 49 983.00 | 9 524 458.00 | 9 574 440.00 |
BZ Autres créances | 5 161 005.00 | | 5 161 005.00 | 5 161 005.00 |
CF Disponibilités | 1 266 358.00 | | 1 266 358.00 | 1 266 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 468 577.00 | 83 827.00 | 23 384 750.00 | 23 468 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 372 069.00 | 772 839.00 | 24 599 231.00 | 25 372 069.00 |
CU Autres participations | 165 209.00 | | 165 209.00 | 165 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 776.00 | 605 378.00 | | 607 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 737.00 | | | 222 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
DG Autres réserves | 4 703 272.00 | 4 244 986.00 | | 4 703 272.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 481.00 | 1 435 481.00 | | 1 435 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 236.00 | 1 244 156.00 | | 1 743 236.00 |
DL TOTAL (I) | 8 773 040.00 | 7 590 538.00 | | 8 773 040.00 |
DP Provisions pour risques | 58 932.00 | 31 026.00 | | 58 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 370.00 | 129 555.00 | | 239 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 302.00 | 160 581.00 | | 298 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 480.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 321 298.00 | 8 269 620.00 | | 8 321 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 747.00 | 1 368 053.00 | | 1 896 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 028.00 | | |
EA Autres dettes | 5 307 712.00 | 5 974 969.00 | | 5 307 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 525 760.00 | 15 640 151.00 | | 15 525 760.00 |
ED (V) | 2 129.00 | 959.00 | | 2 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 599 231.00 | 23 392 228.00 | | 24 599 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 859 061.00 | 11 663 323.00 | 96 522 384.00 | 84 859 061.00 |
FG Production vendue services | 896 400.00 | 18 429.00 | 914 829.00 | 896 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 755 461.00 | 11 681 752.00 | 97 437 213.00 | 85 755 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 598 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 704 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 318.00 | |
GE Autres charges | | | 14 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 170 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 557.00 | 25 236.00 | | 12 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 002.00 | 25 236.00 | | 54 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 079.00 | 2 748.00 | | 36 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 072.00 | 10 807.00 | | 42 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 151.00 | 13 555.00 | | 78 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 148.00 | 11 681.00 | | -24 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 896.00 | 566 722.00 | | 800 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 857 554.00 | 91 679 604.00 | | 97 857 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 114 318.00 | 90 435 448.00 | | 96 114 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 236.00 | 1 244 156.00 | | 1 743 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 893.00 | | 6 490 201.00 | 1 769 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 341 051.00 | | 709 922.00 | -6 341 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 348 591.00 | -9 990.00 | 1 901 512.00 | -6 348 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 540.00 | | 529 303.00 | -7 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -9 990.00 | 662 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 094.00 | | 6 750.00 | 530 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 512.00 | | 196 765.00 | 475 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 287.00 | | 6 286 686.00 | 764 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 204.00 | 100 338.00 | 17 530.00 | 606 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 626.00 | 4 155.00 | 7 540.00 | 336 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 577.00 | 96 183.00 | 9 990.00 | 269 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 581.00 | 167 185.00 | -29 464.00 | 160 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 152.00 | 33 845.00 | -66 152.00 | 66 152.00 |
6T Sur comptes clients | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 135.00 | 33 845.00 | -66 152.00 | 116 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 716.00 | 201 030.00 | -95 616.00 | 276 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 321 298.00 | 8 321 298.00 | | 8 321 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 515.00 | 820 515.00 | | 820 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 093.00 | 476 093.00 | | 476 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 075.00 | 190 075.00 | | 190 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971 464.00 | 4 971 464.00 | | 4 971 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 712.00 | 544 712.00 | | 544 712.00 |
UX Autres créances clients | 9 527 292.00 | 9 527 292.00 | | 9 527 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VC Groupe et associés | 204 595.00 | 204 595.00 | | 204 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 336 248.00 | 336 248.00 | | 336 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VP Divers | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 018.00 | 186 018.00 | | 186 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933 083.00 | 4 933 083.00 | | 4 933 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 383 769.00 | 15 336 620.00 | 47 149.00 | 15 383 769.00 |
VW T.V.A. | 224 045.00 | 224 045.00 | | 224 045.00 |