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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 588.00 | 31 107.00 | 5 481.00 | 36 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 133.00 | 312 471.00 | 119 663.00 | 432 133.00 |
AH Fonds commercial | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
AN Terrains | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AP Constructions | 628 187.00 | 618 994.00 | 9 192.00 | 628 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 101 293.00 | 10 929 048.00 | 172 245.00 | 11 101 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 698.00 | 1 210 611.00 | 19 087.00 | 1 229 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 682 060.00 | 13 103 116.00 | 578 944.00 | 13 682 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 085.00 | | 618 085.00 | 618 085.00 |
BN En cours de production de biens | 110 278.00 | 11 871.00 | 98 407.00 | 110 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 270.00 | 14 893.00 | 1 435 377.00 | 1 450 270.00 |
BZ Autres créances | 438 418.00 | | 438 418.00 | 438 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 366 555.00 | | 366 555.00 | 366 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 629.00 | 26 764.00 | 3 203 864.00 | 3 230 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 912 688.00 | 13 129 880.00 | 3 782 808.00 | 16 912 688.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
DG Autres réserves | 2 029 860.00 | 2 029 860.00 | | 2 029 860.00 |
DH Report à nouveau | -909 473.00 | -260 869.00 | | -909 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 171.00 | -648 604.00 | | -62 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 289.00 | 1 380 460.00 | | 1 318 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 594.00 | 33 325.00 | | 109 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 5 047.00 | | 4 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 706.00 | 6 699.00 | | 92 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 140.00 | 1 492 096.00 | | 1 272 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 699.00 | 695 736.00 | | 708 699.00 |
EA Autres dettes | 38 073.00 | 24 588.00 | | 38 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 455.00 | 295 797.00 | | 238 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 519.00 | 2 553 289.00 | | 2 464 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 808.00 | 3 933 749.00 | | 3 782 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 141 724.00 | 29 018.00 | 9 170 742.00 | 9 141 724.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 166 724.00 | 29 018.00 | 9 195 742.00 | 9 166 724.00 |
FM Production stockée | | | -7 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 232 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 768.00 | |
GE Autres charges | | | 16 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 292 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 203 673.00 | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 350.00 | 1 823.00 | | 12 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 639.00 | 205 496.00 | | 14 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 639.00 | -176 683.00 | | -14 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 245 674.00 | 8 822 128.00 | | 9 245 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 307 845.00 | 9 470 732.00 | | 9 307 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 171.00 | -648 604.00 | | -62 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 017.00 | 221 037.00 | | 209 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 597 399.00 | | 84 660.00 | 13 597 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 13 682 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 36 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 984 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 555.00 | | | 550 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 899 853.00 | | 84 410.00 | 12 899 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 404.00 | | 250.00 | 110 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 998 964.00 | 104 151.00 | | 12 998 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 789.00 | 7 318.00 | | 23 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 527.00 | 27 943.00 | | 284 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 690 648.00 | 68 891.00 | | 12 690 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 656.00 | 11 871.00 | 12 656.00 | 12 656.00 |
6T Sur comptes clients | 996.00 | 13 897.00 | | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 652.00 | 25 768.00 | 12 656.00 | 13 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 652.00 | 25 768.00 | 12 656.00 | 13 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 768.00 | 12 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 140.00 | 1 272 140.00 | | 1 272 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 234.00 | 334 234.00 | | 334 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 639.00 | 216 639.00 | | 216 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 455.00 | 238 455.00 | | 238 455.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 931.00 | | | 1 425 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VB T. V. A. | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
VC Groupe et associés | 209 507.00 | | | 209 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 594.00 | 83 113.00 | 26 481.00 | 109 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
VP Divers | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 911.00 | 1 969 236.00 | 106 676.00 | 2 075 911.00 |
VW T.V.A. | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 813.00 | 2 345 332.00 | 26 481.00 | 2 371 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |