| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 863.00 | 300 435.00 | 42 429.00 | 342 863.00 |
AH Fonds commercial | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
AN Terrains | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AP Constructions | 578 632.00 | 576 879.00 | 1 753.00 | 578 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 804 588.00 | 9 747 089.00 | 57 500.00 | 9 804 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 322.00 | 667 343.00 | 11 980.00 | 679 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 391.00 | | 120 391.00 | 120 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 987.00 | | 151 987.00 | 151 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 837 757.00 | 11 329 217.00 | 508 540.00 | 11 837 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 596.00 | | 598 596.00 | 598 596.00 |
BN En cours de production de biens | 48 239.00 | 3 445.00 | 44 794.00 | 48 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 280.00 | 2 425.00 | 1 152 855.00 | 1 155 280.00 |
BZ Autres créances | 229 993.00 | | 229 993.00 | 229 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 533.00 | 5 870.00 | 2 085 663.00 | 2 091 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 929 290.00 | 11 335 087.00 | 2 594 203.00 | 13 929 290.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
DG Autres réserves | 2 029 860.00 | 2 029 860.00 | | 2 029 860.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 692.00 | -1 204 157.00 | | -1 529 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 857.00 | -325 534.00 | | -441 857.00 |
DL TOTAL (I) | 318 384.00 | 760 241.00 | | 318 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 075.00 | 67 144.00 | | 268 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714.00 | 4 359.00 | | 6 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 511.00 | 62 392.00 | | 50 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 464.00 | 1 320 152.00 | | 1 074 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 614.00 | 613 471.00 | | 524 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 66 183.00 | 67 371.00 | | 66 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 937.00 | 312 909.00 | | 280 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 819.00 | 2 452 118.00 | | 2 275 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 203.00 | 3 212 359.00 | | 2 594 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 276.00 | 10 837.00 | | 236 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 060 345.00 | 85.00 | 6 060 430.00 | 6 060 345.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 345.00 | 85.00 | 6 085 430.00 | 6 085 345.00 |
FM Production stockée | | | -67 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 22 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 389 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 759.00 | 2 500.00 | | 11 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 759.00 | 18 677.00 | | 11 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 735.00 | 758.00 | | 181 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 735.00 | 16 935.00 | | 181 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 977.00 | 1 742.00 | | -169 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 134.00 | 7 138 330.00 | | 6 131 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 572 991.00 | 7 463 864.00 | | 6 572 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 857.00 | -325 534.00 | | -441 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 186 435.00 | | 179 315.00 | 13 186 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527 994.00 | 11 837 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 943.00 | 461 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458 051.00 | 11 063 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 334.00 | | 2 894.00 | 528 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510 909.00 | | 10 569.00 | 12 510 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 604.00 | | 165 852.00 | 110 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 787 312.00 | 69 899.00 | 1 527 994.00 | 12 787 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 668.00 | 26 709.00 | 69 943.00 | 343 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 407 056.00 | 43 190.00 | 1 458 051.00 | 12 407 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 307.00 | 7 752.00 | 8 614.00 | 4 307.00 |
6T Sur comptes clients | 13 300.00 | 13 300.00 | 24 175.00 | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 607.00 | 21 052.00 | 32 789.00 | 17 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 607.00 | 21 052.00 | 32 789.00 | 17 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 464.00 | 1 074 464.00 | | 1 074 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 680.00 | 258 680.00 | | 258 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 867.00 | 172 867.00 | | 172 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 937.00 | 280 937.00 | | 280 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 391.00 | | 120 391.00 | 120 391.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 987.00 | | 151 987.00 | 151 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 370.00 | 1 152 370.00 | | 1 152 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 276.00 | 236 276.00 | | 236 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 799.00 | 18 158.00 | 13 641.00 | 31 799.00 |
VI Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 034.00 | 1 402 556.00 | 272 478.00 | 1 675 034.00 |
VW T.V.A. | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 308.00 | 2 211 667.00 | 13 641.00 | 2 225 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 53.00 | | 49.00 |