| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 912.00 | 343 668.00 | 66 244.00 | 409 912.00 |
AH Fonds commercial | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
AN Terrains | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AP Constructions | 628 187.00 | 624 450.00 | 3 736.00 | 628 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 091 899.00 | 10 997 747.00 | 94 152.00 | 11 091 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 938.00 | 783 974.00 | 5 965.00 | 789 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 626.00 | | 106 626.00 | 106 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 186 435.00 | 12 787 312.00 | 399 123.00 | 13 186 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 902.00 | | 674 902.00 | 674 902.00 |
BN En cours de production de biens | 116 081.00 | 4 307.00 | 111 774.00 | 116 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 867.00 | 13 300.00 | 1 238 567.00 | 1 251 867.00 |
BZ Autres créances | 477 459.00 | | 477 459.00 | 477 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 121 477.00 | | 121 477.00 | 121 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 843.00 | 17 607.00 | 2 813 236.00 | 2 830 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 017 278.00 | 12 804 919.00 | 3 212 359.00 | 16 017 278.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
DG Autres réserves | 2 029 860.00 | 2 029 860.00 | | 2 029 860.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 157.00 | -971 644.00 | | -1 204 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 534.00 | -232 513.00 | | -325 534.00 |
DL TOTAL (I) | 760 241.00 | 1 085 775.00 | | 760 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 144.00 | 83 112.00 | | 67 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | 2 376.00 | | 4 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 392.00 | 56 995.00 | | 62 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 152.00 | 1 650 117.00 | | 1 320 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 471.00 | 683 861.00 | | 613 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 67 371.00 | 38 091.00 | | 67 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 909.00 | 260 935.00 | | 312 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 118.00 | 2 779 809.00 | | 2 452 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 359.00 | 3 865 584.00 | | 3 212 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 884 895.00 | 90 002.00 | 6 974 897.00 | 6 884 895.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 909 895.00 | 90 002.00 | 6 999 897.00 | 6 909 895.00 |
FM Production stockée | | | -98 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 116 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 445 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 7 626.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 677.00 | 7 626.00 | | 18 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 82 411.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 935.00 | 82 411.00 | | 16 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | -74 785.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 138 330.00 | 8 398 317.00 | | 7 138 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 463 864.00 | 8 630 830.00 | | 7 463 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 534.00 | -232 514.00 | | -325 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 181 903.00 | | 10 951.00 | 13 181 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 419.00 | | 110 604.00 | 6 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 419.00 | | 13 186 435.00 | 6 419.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 510 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 334.00 | | | 528 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500 158.00 | | 10 751.00 | 12 500 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 824.00 | | 200.00 | 116 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 702 483.00 | 84 829.00 | | 12 702 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 139.00 | 26 528.00 | | 317 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 348 755.00 | 58 301.00 | | 12 348 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 304.00 | 6 611.00 | 4 608.00 | 2 304.00 |
6T Sur comptes clients | 14 893.00 | 1 550.00 | 3 144.00 | 14 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 197.00 | 8 161.00 | 7 752.00 | 17 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 197.00 | 8 161.00 | 7 752.00 | 17 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 161.00 | 7 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 152.00 | 1 320 152.00 | | 1 320 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 210.00 | 312 210.00 | | 312 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 102.00 | 167 102.00 | | 167 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 909.00 | 312 909.00 | | 312 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 626.00 | | 106 626.00 | 106 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 440.00 | 1 229 440.00 | | 1 229 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VB T. V. A. | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
VC Groupe et associés | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 307.00 | 29 306.00 | 27 001.00 | 56 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 189.00 | 158 189.00 | | 158 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 008.00 | 1 758 383.00 | 106 626.00 | 1 865 008.00 |
VW T.V.A. | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 726.00 | 2 362 725.00 | 27 001.00 | 2 389 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 57.00 | | 53.00 |