| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 912.00 | 317 139.00 | 92 773.00 | 409 912.00 |
AH Fonds commercial | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
AN Terrains | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AP Constructions | 628 187.00 | 622 067.00 | 6 120.00 | 628 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 081 148.00 | 10 947 248.00 | 133 900.00 | 11 081 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 938.00 | 778 556.00 | 11 382.00 | 789 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 845.00 | | 112 845.00 | 112 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 181 903.00 | 12 702 483.00 | 479 420.00 | 13 181 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 857.00 | | 610 857.00 | 610 857.00 |
BN En cours de production de biens | 214 575.00 | 2 304.00 | 212 271.00 | 214 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 080.00 | 14 893.00 | 1 519 187.00 | 1 534 080.00 |
BZ Autres créances | 423 002.00 | | 423 002.00 | 423 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 348 102.00 | | 348 102.00 | 348 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 745.00 | | 112 745.00 | 112 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 361.00 | 17 197.00 | 3 386 164.00 | 3 403 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 585 264.00 | 12 719 680.00 | 3 865 584.00 | 16 585 264.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
DG Autres réserves | 2 029 860.00 | 2 029 860.00 | | 2 029 860.00 |
DH Report à nouveau | -971 644.00 | -909 473.00 | | -971 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 514.00 | -62 171.00 | | -232 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 775.00 | 1 318 289.00 | | 1 085 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 112.00 | 109 594.00 | | 83 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 4 852.00 | | 2 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 995.00 | 92 706.00 | | 56 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 117.00 | 1 272 140.00 | | 1 650 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 861.00 | 708 699.00 | | 683 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 38 091.00 | 38 073.00 | | 38 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 935.00 | 238 455.00 | | 260 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 809.00 | 2 464 519.00 | | 2 779 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 584.00 | 3 782 808.00 | | 3 865 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 119 944.00 | 7 107.00 | 8 127 051.00 | 8 119 944.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 144 944.00 | 7 107.00 | 8 152 051.00 | 8 144 944.00 |
FM Production stockée | | | 104 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 11 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 547 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 411.00 | 2 288.00 | | 82 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 411.00 | 14 639.00 | | 82 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 785.00 | -14 639.00 | | -74 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 317.00 | 9 245 674.00 | | 8 398 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 630 830.00 | 9 307 845.00 | | 8 630 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 514.00 | -62 171.00 | | -232 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 209 017.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 682 060.00 | | 33 784.00 | 13 682 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 200.00 | 509 741.00 | 13 181 903.00 | 24 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 221.00 | 528 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 200.00 | 487 520.00 | 12 500 158.00 | 24 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 555.00 | | | 550 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 984 263.00 | | 27 615.00 | 12 984 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 654.00 | | 6 169.00 | 110 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 103 116.00 | 109 107.00 | 509 741.00 | 13 103 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 107.00 | 5 481.00 | | 31 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 471.00 | 26 890.00 | 22 221.00 | 312 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 759 539.00 | 76 736.00 | 487 520.00 | 12 759 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 871.00 | 2 304.00 | 11 871.00 | 11 871.00 |
6T Sur comptes clients | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 764.00 | 2 304.00 | 11 871.00 | 26 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 764.00 | 2 304.00 | 11 871.00 | 26 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | 11 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 117.00 | 1 650 117.00 | | 1 650 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 365.00 | 319 365.00 | | 319 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 230.00 | 240 230.00 | | 240 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 935.00 | 260 935.00 | | 260 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 845.00 | | | 112 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 089.00 | | | 1 512 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VB T. V. A. | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
VC Groupe et associés | 166 874.00 | | | 166 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 112.00 | 26 805.00 | 56 307.00 | 83 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
VP Divers | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 672.00 | 2 069 827.00 | 112 845.00 | 2 182 672.00 |
VW T.V.A. | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 813.00 | 2 666 506.00 | 56 307.00 | 2 722 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |