| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 555.00 | 331 844.00 | 1 711.00 | 333 555.00 |
AH Fonds commercial | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
AN Terrains | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AP Constructions | 578 632.00 | 578 632.00 | | 578 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 372 967.00 | 8 346 745.00 | 26 222.00 | 8 372 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 559.00 | 686 297.00 | 346 262.00 | 1 032 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 632 203.00 | 9 980 990.00 | 651 213.00 | 10 632 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 170.00 | | 728 170.00 | 728 170.00 |
BN En cours de production de biens | 166 068.00 | | 166 068.00 | 166 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 852.00 | 2 425.00 | 752 428.00 | 754 852.00 |
BZ Autres créances | 124 135.00 | | 124 135.00 | 124 135.00 |
CF Disponibilités | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 414.00 | | 72 414.00 | 72 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 648.00 | 2 425.00 | 1 904 224.00 | 1 906 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 538 851.00 | 9 983 415.00 | 2 555 437.00 | 12 538 851.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
DG Autres réserves | 2 029 860.00 | 2 029 860.00 | | 2 029 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 112.00 | -1 971 549.00 | | -2 045 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 161.00 | -73 563.00 | | -64 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 652.00 | | | 336 652.00 |
DL TOTAL (I) | 517 312.00 | 244 821.00 | | 517 312.00 |
DP Provisions pour risques | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 711.00 | 372 921.00 | | 629 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193.00 | 8 893.00 | | 8 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 723.00 | 73 561.00 | | 58 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 962.00 | 655 219.00 | | 523 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 378.00 | 625 522.00 | | 623 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 372.00 | | |
EA Autres dettes | 33 782.00 | 36 460.00 | | 33 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 709.00 | 84 092.00 | | 77 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 459.00 | 1 972 041.00 | | 1 955 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 437.00 | 2 216 862.00 | | 2 555 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 258.00 | 1 548 479.00 | | 1 473 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 048.00 | | | 275 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 937 397.00 | 230 816.00 | 4 168 213.00 | 3 937 397.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 397.00 | 230 816.00 | 4 193 213.00 | 3 962 397.00 |
FM Production stockée | | | 166 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 078.00 | 137 315.00 | | 145 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 521.00 | 900.00 | | 33 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 521.00 | 18 490.00 | | 33 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 465.00 | 20 504.00 | | 102 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 944.00 | -2 014.00 | | -68 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 195.00 | 4 563 077.00 | | 4 542 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 356.00 | 4 636 640.00 | | 4 606 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 161.00 | -73 563.00 | | -64 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 316.00 | 87 285.00 | | 109 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 780 516.00 | | 489 477.00 | 11 780 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 577.00 | | 158 597.00 | 147 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 577.00 | 1 490 213.00 | 10 632 203.00 | 147 577.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 829.00 | 451 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477 384.00 | 9 985 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 284.00 | | 3 520.00 | 461 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 088 942.00 | | 373 485.00 | 11 088 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 702.00 | | 112 472.00 | 193 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 391 159.00 | 80 043.00 | 1 490 213.00 | 11 391 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 897.00 | 16 775.00 | 12 829.00 | 327 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 026 675.00 | 63 268.00 | 1 477 384.00 | 11 026 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 666.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | 82 666.00 | | 2 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 962.00 | 523 962.00 | | 523 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 849.00 | 204 849.00 | | 204 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 011.00 | 232 459.00 | 145 552.00 | 378 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
UX Autres créances clients | 751 943.00 | 751 943.00 | | 751 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 81 045.00 | 81 045.00 | | 81 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 048.00 | 275 048.00 | | 275 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 662.00 | 76 737.00 | 277 925.00 | 354 662.00 |
VI Groupe et associés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 414.00 | 23 473.00 | 48 941.00 | 72 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 830.00 | 902 460.00 | 207 370.00 | 1 109 830.00 |
VW T.V.A. | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 735.00 | 1 473 258.00 | 423 477.00 | 1 896 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 956.00 | 26 903.00 | | 20 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 192.00 | 59 892.00 | | 75 192.00 |
ST Autres comptes | 730 414.00 | 748 953.00 | | 730 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 972.00 | 158 876.00 | | 100 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 333 043.00 | 322 010.00 | | 333 043.00 |
YT Sous‐traitance | 435 173.00 | 516 036.00 | | 435 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 140.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 993.00 | 55 603.00 | | 8 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 949.00 | 82 506.00 | | 29 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 081.00 | 847 374.00 | | 781 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 591.00 | 495 874.00 | | 303 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 752.00 | 1 487 896.00 | | 1 341 752.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |