| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 863.00 | 327 897.00 | 14 966.00 | 342 863.00 |
AH Fonds commercial | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
AN Terrains | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AP Constructions | 578 632.00 | 577 847.00 | 785.00 | 578 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 830 103.00 | 9 777 990.00 | 52 113.00 | 9 830 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 322.00 | 669 953.00 | 9 369.00 | 679 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 418.00 | | 115 418.00 | 115 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 780 516.00 | 11 391 159.00 | 389 357.00 | 11 780 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 043.00 | | 588 043.00 | 588 043.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 870 933.00 | 2 425.00 | 868 508.00 | 870 933.00 |
BZ Autres créances | 268 682.00 | | 268 682.00 | 268 682.00 |
CF Disponibilités | 87 870.00 | | 87 870.00 | 87 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 930.00 | 2 425.00 | 1 827 505.00 | 1 829 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 610 446.00 | 11 393 584.00 | 2 216 862.00 | 13 610 446.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
DG Autres réserves | 2 029 860.00 | 2 029 860.00 | | 2 029 860.00 |
DH Report à nouveau | -1 971 549.00 | -1 529 692.00 | | -1 971 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 563.00 | -441 857.00 | | -73 563.00 |
DL TOTAL (I) | 244 821.00 | 318 384.00 | | 244 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 921.00 | 268 075.00 | | 372 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 893.00 | 6 714.00 | | 8 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 561.00 | 50 511.00 | | 73 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 219.00 | 1 074 464.00 | | 655 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 522.00 | 524 614.00 | | 625 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 372.00 | 4 320.00 | | 115 372.00 |
EA Autres dettes | 36 460.00 | 66 183.00 | | 36 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 092.00 | 280 937.00 | | 84 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 041.00 | 2 275 819.00 | | 1 972 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 862.00 | 2 594 203.00 | | 2 216 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 390 553.00 | 33 151.00 | 4 423 704.00 | 4 390 553.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 553.00 | 33 151.00 | 4 448 704.00 | 4 415 553.00 |
FM Production stockée | | | -48 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 12 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 590.00 | 11 759.00 | | 17 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 490.00 | 11 759.00 | | 18 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 504.00 | 181 735.00 | | 20 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 504.00 | 181 735.00 | | 20 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | -169 977.00 | | -2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 077.00 | 6 131 134.00 | | 4 563 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 640.00 | 6 572 991.00 | | 4 636 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 563.00 | -441 857.00 | | -73 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 837 757.00 | | 25 514.00 | 11 837 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 756.00 | | 193 702.00 | 82 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 756.00 | | 11 780 516.00 | 82 756.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 088 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 285.00 | | | 461 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 063 427.00 | | 25 514.00 | 11 063 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 457.00 | | | 276 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 329 217.00 | 61 942.00 | | 11 329 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 435.00 | 27 462.00 | | 300 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 992 195.00 | 34 480.00 | | 10 992 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 445.00 | 3 445.00 | 6 890.00 | 3 445.00 |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 870.00 | 3 445.00 | 6 890.00 | 5 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870.00 | 3 445.00 | 6 890.00 | 5 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 219.00 | 655 219.00 | | 655 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 714.00 | 207 714.00 | | 207 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 201.00 | 342 201.00 | | 342 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 372.00 | 115 372.00 | | 115 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 418.00 | | 115 418.00 | 115 418.00 |
UX Autres créances clients | 868 023.00 | 868 023.00 | | 868 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 921.00 | 22 921.00 | 350 000.00 | 372 921.00 |
VI Groupe et associés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 620.00 | 221 620.00 | | 221 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 740.00 | 1 154 017.00 | 189 723.00 | 1 343 740.00 |
VW T.V.A. | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 479.00 | 1 548 479.00 | 350 000.00 | 1 898 479.00 |