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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 380.00 | 395.00 | 22 775.00 |
AN Terrains | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
AP Constructions | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 235.00 | 97 825.00 | 31 411.00 | 129 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 125.00 | 1 896 075.00 | 485 050.00 | 2 381 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 940.00 | 2 064 351.00 | 553 590.00 | 2 617 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 724.00 | 110.00 | 480 614.00 | 480 724.00 |
BZ Autres créances | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
CF Disponibilités | 490 270.00 | | 490 270.00 | 490 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 999.00 | 110.00 | 1 115 889.00 | 1 115 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 939.00 | 2 064 461.00 | 1 669 478.00 | 3 733 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 786.00 | 305 131.00 | | 356 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 459.00 | 71 655.00 | | 119 459.00 |
DK Provisions réglementées | 22 226.00 | 60 869.00 | | 22 226.00 |
DL TOTAL (I) | 575 471.00 | 514 655.00 | | 575 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 378.00 | 480 561.00 | | 523 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 168.00 | 93 296.00 | | 92 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 289.00 | 392 896.00 | | 449 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | 23 378.00 | | 8 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 622.00 | 5 698.00 | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 007.00 | 995 829.00 | | 1 094 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 478.00 | 1 510 483.00 | | 1 669 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 722.00 | | | 2 794 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 653.00 | | | 2 771 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 597.00 | 212 009.00 | 462 255.00 | 2 314 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 040.00 | 340.00 | | 22 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 556.00 | 211 669.00 | 462 255.00 | 2 292 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 869.00 | 4 860.00 | 43 503.00 | 60 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 869.00 | 4 860.00 | 43 503.00 | 60 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 860.00 | 43 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 678.00 | 210 164.00 | 312 514.00 | 522 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 357.00 | | | 211 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 526.00 | 583 169.00 | 20 357.00 | 603 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 007.00 | 781 493.00 | 312 514.00 | 1 094 007.00 |