| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
AN Terrains | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
AP Constructions | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 635.00 | 112 906.00 | 16 729.00 | 129 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 863.00 | 2 034 129.00 | 387 734.00 | 2 421 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 078.00 | 2 217 881.00 | 441 197.00 | 2 659 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 786.00 | | 397 786.00 | 397 786.00 |
BZ Autres créances | 102 201.00 | | 102 201.00 | 102 201.00 |
CF Disponibilités | 432 164.00 | | 432 164.00 | 432 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 746.00 | | 988 746.00 | 988 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 824.00 | 2 217 881.00 | 1 429 943.00 | 3 647 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 878.00 | 436 245.00 | | 441 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 121.00 | 25 633.00 | | 40 121.00 |
DK Provisions réglementées | 54 234.00 | 38 840.00 | | 54 234.00 |
DL TOTAL (I) | 613 233.00 | 577 718.00 | | 613 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 034.00 | 494 549.00 | | 378 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 436.00 | 82 767.00 | | 82 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 216.00 | 458 847.00 | | 343 216.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | 5 834.00 | | 6 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 515.00 | 5 809.00 | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 711.00 | 1 047 807.00 | | 815 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 943.00 | 1 625 525.00 | | 1 429 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 175.00 | | 57 900.00 | 2 809 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 997.00 | 2 659 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 997.00 | 2 636 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 106.00 | | 57 900.00 | 2 786 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 155.00 | 189 724.00 | 207 997.00 | 2 236 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 720.00 | 55.00 | | 22 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 434.00 | 189 669.00 | 207 997.00 | 2 213 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 840.00 | 21 130.00 | 5 736.00 | 38 840.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 840.00 | 22 130.00 | 5 736.00 | 38 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 130.00 | 5 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 397 786.00 | 397 786.00 | | 397 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 181.00 | 152 229.00 | 224 952.00 | 377 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 647.00 | | | 174 647.00 |
VP Divers | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 216.00 | 343 216.00 | | 343 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 406.00 | 513 406.00 | | 513 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 711.00 | 590 759.00 | 224 952.00 | 815 711.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |