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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
AN Terrains | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
AP Constructions | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 928.00 | 121 398.00 | 8 530.00 | 129 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 230.00 | 2 125 270.00 | 381 960.00 | 2 507 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 738.00 | 2 317 514.00 | 427 224.00 | 2 744 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 910.00 | | 409 910.00 | 409 910.00 |
BZ Autres créances | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CF Disponibilités | 596 306.00 | | 596 306.00 | 596 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 515.00 | | 1 105 515.00 | 1 105 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 253.00 | 2 317 514.00 | 1 532 739.00 | 3 850 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 742.00 | 461 999.00 | | 468 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 739.00 | 16 743.00 | | 68 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 783.00 | 1 533.00 | | 783.00 |
DK Provisions réglementées | 86 087.00 | 50 023.00 | | 86 087.00 |
DL TOTAL (I) | 701 351.00 | 607 298.00 | | 701 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 182.00 | 255 518.00 | | 375 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 992.00 | 80 133.00 | | 78 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 208.00 | 349 517.00 | | 362 208.00 |
EA Autres dettes | 9 768.00 | 4 889.00 | | 9 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 238.00 | 2 625.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 388.00 | 692 682.00 | | 831 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 739.00 | 1 299 980.00 | | 1 532 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FG Production vendue services | 2 239 571.00 | 277 906.00 | 2 517 477.00 | 2 239 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 059.00 | 277 906.00 | 2 517 965.00 | 2 240 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 594.00 | 11 117.00 | | 2 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 828.00 | 6 456.00 | | 8 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 422.00 | 17 572.00 | | 11 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 000.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 892.00 | 2 245.00 | | 44 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 297.00 | 3 245.00 | | 45 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 875.00 | 14 327.00 | | -33 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 294.00 | 1 279.00 | | 25 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 474.00 | 2 766 243.00 | | 2 629 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 735.00 | 2 749 500.00 | | 2 560 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 739.00 | 16 743.00 | | 68 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 798.00 | | 279 358.00 | 2 517 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 417.00 | 2 744 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 417.00 | 2 721 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 729.00 | | 279 358.00 | 2 494 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 823.00 | 161 108.00 | 52 417.00 | 2 208 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 048.00 | 161 108.00 | 52 417.00 | 2 186 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 023.00 | 44 892.00 | 8 828.00 | 50 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 023.00 | 44 892.00 | 8 828.00 | 50 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 892.00 | 8 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 208.00 | 362 208.00 | | 362 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 910.00 | 409 910.00 | | 409 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 607.00 | 102 007.00 | 258 095.00 | 374 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 350.00 | | | 275 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
VP Divers | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 402.00 | 462 402.00 | | 462 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 388.00 | 558 787.00 | 258 095.00 | 831 388.00 |