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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
AN Terrains | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
AP Constructions | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 100.00 | 120 887.00 | 9 213.00 | 130 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 815.00 | 2 102 241.00 | 455 574.00 | 2 557 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 495.00 | 2 293 975.00 | 501 521.00 | 2 795 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 870.00 | | 79 870.00 | 79 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 283.00 | | 387 283.00 | 387 283.00 |
BZ Autres créances | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CF Disponibilités | 796 394.00 | | 796 394.00 | 796 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 142.00 | | 1 302 141.00 | 1 302 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 637.00 | 2 293 975.00 | 1 803 662.00 | 4 097 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 481.00 | 468 742.00 | | 507 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 087.00 | 68 739.00 | | 76 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33.00 | 783.00 | | 33.00 |
DK Provisions réglementées | 94 457.00 | 86 087.00 | | 94 457.00 |
DL TOTAL (I) | 755 059.00 | 701 351.00 | | 755 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 006.00 | 375 182.00 | | 459 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 015.00 | 78 992.00 | | 183 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 107.00 | 362 208.00 | | 370 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
EA Autres dettes | 9 975.00 | 9 768.00 | | 9 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 484.00 | 5 238.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 604.00 | 831 388.00 | | 1 048 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 662.00 | 1 532 739.00 | | 1 803 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 315 483.00 | 292 534.00 | 2 608 017.00 | 2 315 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 483.00 | 292 534.00 | 2 608 017.00 | 2 315 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 238.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 2 594.00 | | 18 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 949.00 | 8 828.00 | | 12 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 699.00 | 11 422.00 | | 31 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 405.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 320.00 | 44 892.00 | | 21 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 641.00 | 45 297.00 | | 43 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 942.00 | -33 875.00 | | -11 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 741.00 | 25 294.00 | | 26 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 653.00 | 2 629 474.00 | | 2 741 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 566.00 | 2 560 735.00 | | 2 665 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 087.00 | 68 739.00 | | 76 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 738.00 | | 224 829.00 | 2 744 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 072.00 | 2 795 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 072.00 | 2 772 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 669.00 | | 224 829.00 | 2 721 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 514.00 | 129 238.00 | 152 778.00 | 2 317 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 739.00 | 129 238.00 | 152 778.00 | 2 294 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 087.00 | 21 320.00 | 12 949.00 | 86 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 087.00 | 21 320.00 | 12 949.00 | 86 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 320.00 | 12 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 015.00 | 183 015.00 | | 183 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 107.00 | 370 107.00 | | 370 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 502.00 | 136 848.00 | 306 749.00 | 458 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 850.00 | | | 196 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 283.00 | 387 283.00 | | 387 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 877.00 | 425 877.00 | | 425 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 604.00 | 726 950.00 | 306 749.00 | 1 048 604.00 |