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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 720.00 | 55.00 | 22 775.00 |
AN Terrains | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
AP Constructions | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 635.00 | 105 144.00 | 24 491.00 | 129 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571 960.00 | 2 060 220.00 | 511 741.00 | 2 571 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 175.00 | 2 236 155.00 | 573 020.00 | 2 809 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 678.00 | | 513 678.00 | 513 678.00 |
BZ Autres créances | 148 972.00 | | 148 972.00 | 148 972.00 |
CF Disponibilités | 338 654.00 | | 338 654.00 | 338 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 505.00 | | 1 052 505.00 | 1 052 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 680.00 | 2 236 155.00 | 1 625 525.00 | 3 861 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 245.00 | 356 786.00 | | 436 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 633.00 | 119 459.00 | | 25 633.00 |
DK Provisions réglementées | 38 840.00 | 22 226.00 | | 38 840.00 |
DL TOTAL (I) | 577 718.00 | 575 471.00 | | 577 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 549.00 | 523 378.00 | | 494 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 767.00 | 92 168.00 | | 82 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 847.00 | 449 289.00 | | 458 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 360.00 | | |
EA Autres dettes | 5 834.00 | 8 190.00 | | 5 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 809.00 | 5 622.00 | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 807.00 | 1 094 007.00 | | 1 047 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 525.00 | 1 669 478.00 | | 1 625 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 940.00 | | | 2 617 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 786 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 871.00 | | | 2 594 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 351.00 | 193 394.00 | 21 590.00 | 2 064 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 380.00 | 340.00 | | 22 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 971.00 | 193 054.00 | 21 590.00 | 2 041 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 226.00 | 18 418.00 | 1 803.00 | 22 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 226.00 | 18 418.00 | 1 803.00 | 22 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 418.00 | 1 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 513 678.00 | | | 513 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 966.00 | 171 229.00 | 304 381.00 | 493 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 583.00 | | | 195 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 187.00 | | | 224 187.00 |
VP Divers | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 847.00 | 458 847.00 | | 458 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 492.00 | 656 278.00 | 17 214.00 | 673 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 807.00 | 725 070.00 | 304 381.00 | 1 047 807.00 |