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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
AN Terrains | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
AP Constructions | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 750.00 | 121 526.00 | 12 224.00 | 133 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 468.00 | 2 016 452.00 | 260 016.00 | 2 276 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 798.00 | 2 208 823.00 | 308 974.00 | 2 517 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 866.00 | | 380 866.00 | 380 866.00 |
BZ Autres créances | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CF Disponibilités | 516 761.00 | | 516 761.00 | 516 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 006.00 | | 991 006.00 | 991 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 804.00 | 2 208 823.00 | 1 299 980.00 | 3 508 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 999.00 | 441 878.00 | | 461 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 743.00 | 40 121.00 | | 16 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DK Provisions réglementées | 50 023.00 | 54 234.00 | | 50 023.00 |
DL TOTAL (I) | 607 298.00 | 613 233.00 | | 607 298.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 518.00 | 378 034.00 | | 255 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 133.00 | 82 436.00 | | 80 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 517.00 | 343 216.00 | | 349 517.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | 6 510.00 | | 4 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | 5 515.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 682.00 | 815 711.00 | | 692 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 980.00 | 1 429 943.00 | | 1 299 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 222.00 | 270 979.00 | 2 609 201.00 | 2 338 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 222.00 | 270 979.00 | 2 609 201.00 | 2 338 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 117.00 | 11 917.00 | | 11 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 456.00 | 5 736.00 | | 6 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 572.00 | 17 653.00 | | 17 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 245.00 | 21 130.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 22 030.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 327.00 | -4 377.00 | | 14 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | -35.00 | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 243.00 | 2 879 474.00 | | 2 766 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 500.00 | 2 839 353.00 | | 2 749 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 743.00 | 40 121.00 | | 16 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 078.00 | | 40 883.00 | 2 659 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 164.00 | 2 517 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 164.00 | 2 494 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 009.00 | | 40 883.00 | 2 636 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 881.00 | 173 106.00 | 182 164.00 | 2 217 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 106.00 | 173 106.00 | 182 164.00 | 2 195 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 234.00 | 2 245.00 | 6 456.00 | 54 234.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 234.00 | 2 245.00 | 7 456.00 | 55 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 245.00 | 6 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 517.00 | 349 517.00 | | 349 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 380 866.00 | 380 866.00 | | 380 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 753.00 | 124 538.00 | 130 215.00 | 254 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 886.00 | | | 158 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 369.00 | 437 369.00 | | 437 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 682.00 | 562 466.00 | 130 215.00 | 692 682.00 |