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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 877.00 | 87 332.00 | 46 545.00 | 133 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 275.00 | 197 605.00 | 200 670.00 | 398 275.00 |
BF Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 912.00 | 286 287.00 | 761 625.00 | 1 047 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BZ Autres créances | 80 118.00 | | 80 118.00 | 80 118.00 |
CF Disponibilités | 120 275.00 | | 120 275.00 | 120 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 930.00 | | 224 930.00 | 224 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 842.00 | 286 287.00 | 986 555.00 | 1 272 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 826.00 | 147 910.00 | | 209 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 199.00 | 61 916.00 | | 26 199.00 |
DL TOTAL (I) | 247 024.00 | 220 826.00 | | 247 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 769.00 | 409 658.00 | | 297 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 912.00 | 151 928.00 | | 184 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 915.00 | 100 263.00 | | 100 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 936.00 | 169 107.00 | | 155 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 531.00 | 830 956.00 | | 739 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 555.00 | 1 051 782.00 | | 986 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 878.00 | 1 144 420.00 | 1 608 298.00 | 463 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 878.00 | 1 144 420.00 | 1 608 298.00 | 463 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 483.00 | 15 492.00 | | 19 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 026.00 | 1 624.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 2 917.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 2 917.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -2 917.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 850.00 | 1 633 985.00 | | 1 610 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 651.00 | 1 572 069.00 | | 1 584 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 199.00 | 61 916.00 | | 26 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 425.00 | | 32 287.00 | 1 018 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 24 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 047 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 350.00 | | | 491 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 815.00 | | 20 337.00 | 511 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | 11 950.00 | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 764.00 | 70 523.00 | | 215 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 414.00 | 70 523.00 | | 214 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
UP Prêts | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 769.00 | 297 769.00 | | 297 769.00 |
VI Groupe et associés | 184 912.00 | 184 912.00 | | 184 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 889.00 | | | 111 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 444.00 | 91 184.00 | 15 260.00 | 106 444.00 |
VW T.V.A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 531.00 | 739 531.00 | | 739 531.00 |