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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 362.00 | 135 731.00 | 7 631.00 | 143 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 009.00 | 378 400.00 | 30 609.00 | 409 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 872.00 | 515 481.00 | 543 390.00 | 1 058 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BZ Autres créances | 123 197.00 | | 123 197.00 | 123 197.00 |
CF Disponibilités | 417 171.00 | | 417 171.00 | 417 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 463.00 | | 549 463.00 | 549 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 335.00 | 515 481.00 | 1 092 854.00 | 1 608 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 205.00 | | | 324 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 965.00 | | | 168 965.00 |
DL TOTAL (I) | 504 170.00 | | | 504 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 815.00 | | | 375 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
EA Autres dettes | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 684.00 | | | 588 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 854.00 | | | 1 092 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 688.00 | | | 226 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 540.00 | 38 940.00 | | 476 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 190.00 | 38 940.00 | | 475 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 814.00 | 13 819.00 | 361 995.00 | 375 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 044.00 | 123 894.00 | 15 150.00 | 139 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 683.00 | 226 688.00 | 361 995.00 | 588 683.00 |