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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 733.00 | 113 228.00 | 25 505.00 | 138 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 283.00 | 278 934.00 | 120 349.00 | 399 283.00 |
BF Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 775.00 | 393 512.00 | 660 264.00 | 1 053 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
BZ Autres créances | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
CF Disponibilités | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 372.00 | | 114 372.00 | 114 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 148.00 | 393 512.00 | 774 636.00 | 1 168 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 530.00 | 236 024.00 | | 290 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 249.00 | 54 505.00 | | 9 249.00 |
DL TOTAL (I) | 310 778.00 | 301 530.00 | | 310 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 526.00 | 181 775.00 | | 101 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 100.00 | 105 355.00 | | 108 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 947.00 | 71 885.00 | | 71 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 285.00 | 175 512.00 | | 182 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 858.00 | 534 527.00 | | 463 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 636.00 | 836 057.00 | | 774 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 746.00 | 473 002.00 | | 452 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 020.00 | | 1 574 020.00 | 1 574 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 020.00 | | 1 574 020.00 | 1 574 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | 2 430.00 | | 1 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 938.00 | 30 317.00 | | 20 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 4 616.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 4 616.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 514.00 | -4 616.00 | | 3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 728.00 | 1 685 288.00 | | 1 579 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 480.00 | 1 630 782.00 | | 1 570 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 249.00 | 54 505.00 | | 9 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 006.00 | 3 487.00 | | 8 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 795.00 | | 1 980.00 | 1 051 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 350.00 | | | 491 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 035.00 | | 1 980.00 | 536 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 316.00 | 49 196.00 | | 344 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 966.00 | 49 196.00 | | 342 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 208.00 | 90 208.00 | | 90 208.00 |
UP Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 526.00 | 90 414.00 | 11 112.00 | 101 526.00 |
VI Groupe et associés | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 949.00 | 70 539.00 | 24 410.00 | 94 949.00 |
VW T.V.A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 858.00 | 452 746.00 | 11 112.00 | 463 858.00 |