| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 753.00 | 102 171.00 | 34 582.00 | 136 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 283.00 | 240 795.00 | 158 488.00 | 399 283.00 |
BF Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 795.00 | 344 316.00 | 707 480.00 | 1 051 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BZ Autres créances | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
CF Disponibilités | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 577.00 | | 128 577.00 | 128 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 372.00 | 344 316.00 | 836 057.00 | 1 180 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 024.00 | 209 826.00 | | 236 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 505.00 | 26 199.00 | | 54 505.00 |
DL TOTAL (I) | 301 530.00 | 247 024.00 | | 301 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 775.00 | 297 769.00 | | 181 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 355.00 | 184 912.00 | | 105 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 885.00 | 100 915.00 | | 71 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 512.00 | 155 936.00 | | 175 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 527.00 | 739 531.00 | | 534 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 057.00 | 986 555.00 | | 836 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 552.00 | | 1 680 552.00 | 1 680 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 552.00 | | 1 680 552.00 | 1 680 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | 2 471.00 | | 2 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 317.00 | 19 483.00 | | 30 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 287.00 | 1 026.00 | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 616.00 | 931.00 | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 931.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 616.00 | -931.00 | | -4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 288.00 | 1 610 850.00 | | 1 685 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 782.00 | 1 584 651.00 | | 1 630 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 505.00 | 26 199.00 | | 54 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 912.00 | | 3 883.00 | 1 047 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 350.00 | | | 491 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 152.00 | | 3 883.00 | 532 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 287.00 | 58 029.00 | | 286 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 937.00 | 58 029.00 | | 284 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 772.00 | 92 772.00 | | 92 772.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 775.00 | 120 250.00 | 61 525.00 | 181 775.00 |
VI Groupe et associés | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 573.00 | 75 163.00 | 24 410.00 | 99 573.00 |
VW T.V.A. | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 527.00 | 473 002.00 | 61 525.00 | 534 527.00 |