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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 733.00 | 121 302.00 | 17 430.00 | 138 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 983.00 | 312 880.00 | 88 103.00 | 400 983.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 065.00 | 435 532.00 | 610 533.00 | 1 046 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BZ Autres créances | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CF Disponibilités | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 962.00 | 435 532.00 | 679 430.00 | 1 114 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 778.00 | 290 530.00 | | 299 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 789.00 | 9 249.00 | | -22 789.00 |
DL TOTAL (I) | 287 989.00 | 310 778.00 | | 287 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 112.00 | 101 526.00 | | 51 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 801.00 | 108 100.00 | | 167 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 224.00 | 71 947.00 | | 58 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 302.00 | 182 285.00 | | 114 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 440.00 | 463 858.00 | | 391 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 430.00 | 774 636.00 | | 679 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 775.00 | 1 700.00 | | 1 053 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | 9 150.00 | 15 000.00 | 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260.00 | 9 150.00 | 1 046 065.00 | 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 350.00 | | | 491 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 015.00 | 1 700.00 | | 538 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 512.00 | 42 021.00 | | 393 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 162.00 | 42 021.00 | | 392 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VI Groupe et associés | 167 801.00 | 167 801.00 | | 167 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 797.00 | 22 797.00 | 15 000.00 | 37 797.00 |
VW T.V.A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 440.00 | 391 440.00 | | 391 440.00 |