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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 831.00 | 129 492.00 | 13 339.00 | 142 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 695.00 | 345 699.00 | 55 996.00 | 401 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 026.00 | 476 541.00 | 574 485.00 | 1 051 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BZ Autres créances | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
CF Disponibilités | 118 697.00 | | 118 697.00 | 118 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 124.00 | | 220 124.00 | 220 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 149.00 | 476 541.00 | 794 608.00 | 1 271 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 989.00 | | | 276 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
DL TOTAL (I) | 335 205.00 | | | 335 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 425.00 | | | 207 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
EA Autres dettes | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 403.00 | | | 459 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 608.00 | | | 794 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 403.00 | | | 379 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 532.00 | 41 008.00 | | 435 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 182.00 | 41 008.00 | | 434 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 425.00 | 207 425.00 | | 207 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 218.00 | 94 068.00 | 15 150.00 | 109 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 403.00 | 379 403.00 | 80 000.00 | 459 403.00 |