| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 810.00 | 50 000.00 | 406 810.00 | 456 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 783.00 | 473 578.00 | 61 206.00 | 534 783.00 |
BZ Autres créances | 637 775.00 | 303 100.00 | 334 674.00 | 637 775.00 |
CF Disponibilités | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 451.00 | 776 678.00 | 457 773.00 | 1 234 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 261.00 | 826 678.00 | 864 583.00 | 1 691 261.00 |
CU Autres participations | 400 010.00 | | 400 010.00 | 400 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
DL TOTAL (I) | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 532.00 | | | 117 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 130.00 | | | 372 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 144.00 | | | 520 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 583.00 | | | 864 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 144.00 | | | 520 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 675.00 | | 849 675.00 | 849 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 675.00 | | 849 675.00 | 849 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 578.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 283.00 | | | 857 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 486.00 | | | 812 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 810.00 | | | 456 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 313 100.00 | 160 478.00 | | 313 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 303 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 100.00 | 463 578.00 | | 313 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 100.00 | 463 578.00 | | 593 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 534 783.00 | | | 534 783.00 |
VC Groupe et associés | 232 112.00 | | | 232 112.00 |
VI Groupe et associés | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 663.00 | | | 405 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 767.00 | 1 172 767.00 | | 1 172 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 144.00 | 520 144.00 | | 520 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
ST Autres comptes | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 098.00 | | | 109 098.00 |