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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 810.00 | 50 000.00 | 410 810.00 | 460 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 651.00 | 578 100.00 | 71 551.00 | 649 651.00 |
BZ Autres créances | 858 774.00 | 392 859.00 | 465 915.00 | 858 774.00 |
CF Disponibilités | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 746.00 | 970 959.00 | 573 787.00 | 1 544 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 556.00 | 1 020 959.00 | 984 597.00 | 2 005 556.00 |
CU Autres participations | 400 010.00 | | 400 010.00 | 400 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
DL TOTAL (I) | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 715.00 | | | 118 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 316.00 | | | 418 316.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 509.00 | | | 612 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 597.00 | | | 984 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 509.00 | | | 612 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 795.00 | | 580 795.00 | 580 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 795.00 | | 580 795.00 | 580 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 759.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 466.00 | | | 644 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 817.00 | | | 616 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 810.00 | | 4 000.00 | 456 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 010.00 | | 4 000.00 | 400 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 473 578.00 | 160 000.00 | 55 478.00 | 473 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 100.00 | 89 759.00 | | 303 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 678.00 | 249 759.00 | 55 478.00 | 776 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 678.00 | 249 759.00 | 55 478.00 | 1 056 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 759.00 | 55 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 268.00 | 166 268.00 | | 166 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 649 651.00 | 649 651.00 | | 649 651.00 |
VC Groupe et associés | 414 169.00 | 414 169.00 | | 414 169.00 |
VI Groupe et associés | 118 715.00 | 118 715.00 | | 118 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 605.00 | 444 605.00 | | 444 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 616.00 | 1 512 616.00 | | 1 512 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 509.00 | 612 509.00 | | 612 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
ST Autres comptes | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627.00 | | | 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 025.00 | | | 139 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |