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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 904.00 | 463 924.00 | 115 981.00 | 579 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 586.00 | | 427 586.00 | 427 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 301.00 | 513 924.00 | 950 377.00 | 1 464 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 000.00 | 125 000.00 | 21 000.00 | 146 000.00 |
BZ Autres créances | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
CF Disponibilités | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 146.00 | 125 000.00 | 144 146.00 | 269 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 447.00 | 638 924.00 | 1 094 524.00 | 1 733 447.00 |
CU Autres participations | 400 010.00 | | 400 010.00 | 400 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 560.00 | | | 126 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
DL TOTAL (I) | 162 805.00 | | | 162 805.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 149.00 | | | 534 149.00 |
EA Autres dettes | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 719.00 | | | 651 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 524.00 | | | 1 094 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 719.00 | | | 651 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 065.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 106.00 | | | 457 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 961.00 | | | 421 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 039.00 | | 550 261.00 | 914 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 229.00 | | 122 675.00 | 507 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 010.00 | | 427 586.00 | 400 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 392 859.00 | 71 065.00 | | 392 859.00 |
6T Sur comptes clients | 454 100.00 | | 329 100.00 | 454 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 959.00 | 71 065.00 | 329 100.00 | 846 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 959.00 | 71 065.00 | 329 100.00 | 1 126 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 065.00 | 329 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 586.00 | 427 586.00 | | 427 586.00 |
UX Autres créances clients | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VC Groupe et associés | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 627.00 | 679 627.00 | | 679 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 719.00 | 651 719.00 | | 651 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 663.00 | | | 255 663.00 |
ST Autres comptes | 84 507.00 | | | 84 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 420.00 | | | 342 420.00 |