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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 761.00 | 843 757.00 | 34 004.00 | 877 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 823.00 | | 463 823.00 | 463 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 395.00 | 843 757.00 | 968 638.00 | 1 812 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
CF Disponibilités | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 025.00 | | 210 025.00 | 210 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 420.00 | 843 757.00 | 1 178 663.00 | 2 022 420.00 |
CU Autres participations | 400 010.00 | | 400 010.00 | 400 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 190 129.00 | | | 190 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
DL TOTAL (I) | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 798.00 | | | 165 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 178.00 | | | 528 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 976.00 | | | 798 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 663.00 | | | 1 178 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 976.00 | | | 798 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 798.00 | | | 165 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 537.00 | | 352 537.00 | 352 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 537.00 | | 352 537.00 | 352 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 019.00 | | | 519 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 561.00 | | | 480 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 525.00 | | 55 758.00 | 1 761 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 863 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 889.00 | 1 812 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 674.00 | 941 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 146.00 | | 43 289.00 | 903 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 579.00 | | 12 469.00 | 851 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 972.00 | 2 800.00 | | 50 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 972.00 | 2 800.00 | | 50 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 150 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 671 316.00 | 118 668.00 | | 671 316.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 316.00 | 118 668.00 | 20 000.00 | 691 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 316.00 | 268 668.00 | 160 000.00 | 831 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 668.00 | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 823.00 | | 463 823.00 | 463 823.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 821.00 | 158 997.00 | 463 823.00 | 622 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 976.00 | 798 976.00 | | 798 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
ST Autres comptes | 118 965.00 | | | 118 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564.00 | | | 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 098.00 | | | 200 098.00 |