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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 145.00 | 722 289.00 | 116 857.00 | 839 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 569.00 | | 451 569.00 | 451 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 525.00 | 722 289.00 | 1 039 237.00 | 1 761 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CF Disponibilités | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 121.00 | 20 000.00 | 123 121.00 | 143 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 646.00 | 742 289.00 | 1 162 357.00 | 1 904 646.00 |
CU Autres participations | 400 010.00 | | 400 010.00 | 400 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
DL TOTAL (I) | 191 229.00 | | | 191 229.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 071.00 | | | 262 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 643.00 | | | 525 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
EA Autres dettes | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 128.00 | | | 831 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 357.00 | | | 1 162 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 128.00 | | | 831 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 150.00 | | | 392 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 726.00 | | | 363 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 301.00 | | 297 225.00 | 1 464 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 904.00 | | 273 242.00 | 629 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 596.00 | | 23 983.00 | 827 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | 972.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 972.00 | | 50 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | 140 000.00 | 280 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 463 924.00 | 207 393.00 | | 463 924.00 |
6T Sur comptes clients | 125 000.00 | 20 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 924.00 | 227 393.00 | 125 000.00 | 588 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 924.00 | 227 393.00 | 265 000.00 | 868 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 393.00 | 265 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 569.00 | | 451 569.00 | 451 569.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 209 078.00 | 209 078.00 | | 209 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 863.00 | 109 293.00 | 451 569.00 | 560 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 128.00 | 831 128.00 | | 831 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97.00 | | | 97.00 |
ST Autres comptes | 124 689.00 | | | 124 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | | | 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 318.00 | | | 128 318.00 |