| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 229.00 | 392 859.00 | 64 370.00 | 457 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 039.00 | 442 859.00 | 471 180.00 | 914 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 290.00 | 454 100.00 | 18 190.00 | 472 290.00 |
BZ Autres créances | 484 461.00 | | 484 461.00 | 484 461.00 |
CF Disponibilités | 119 431.00 | | 119 431.00 | 119 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 959.00 | 454 100.00 | 628 859.00 | 1 082 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 997.00 | 896 959.00 | 1 100 039.00 | 1 996 997.00 |
CU Autres participations | 400 010.00 | | 400 010.00 | 400 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
DL TOTAL (I) | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 700.00 | | | 557 700.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 379.00 | | | 692 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 039.00 | | | 1 100 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 379.00 | | | 692 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 839.00 | | 544 839.00 | 544 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 839.00 | | 544 839.00 | 544 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 803.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 350.00 | | | 669 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 778.00 | | | 633 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 810.00 | | 457 229.00 | 460 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 400 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 914 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 457 229.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 010.00 | | | 404 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 578 100.00 | | 124 000.00 | 578 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 392 859.00 | | | 392 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 959.00 | | 124 000.00 | 970 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 959.00 | | 124 000.00 | 1 250 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 616.00 | 205 616.00 | | 205 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 290.00 | 472 290.00 | | 472 290.00 |
VC Groupe et associés | 427 955.00 | 427 955.00 | | 427 955.00 |
VI Groupe et associés | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 878.00 | 956 878.00 | | 956 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 379.00 | 692 379.00 | | 692 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
ST Autres comptes | 260 325.00 | | | 260 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 358.00 | | | 269 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |