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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 5 203.00 | 2 350.00 | 7 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 875.00 | 99 875.00 | 800 000.00 | 899 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 334.00 | 105 078.00 | 809 256.00 | 914 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BZ Autres créances | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CF Disponibilités | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 640.00 | 105 078.00 | 866 562.00 | 971 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 468 040.00 | 383 411.00 | | 468 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 408.00 | 132 629.00 | | -88 408.00 |
DL TOTAL (I) | 797 632.00 | 934 040.00 | | 797 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 263 454.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 224.00 | 19 574.00 | | 52 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 1 597.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 106.00 | 14 445.00 | | 12 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 680.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 930.00 | 312 645.00 | | 68 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 562.00 | 1 246 685.00 | | 866 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 811.00 | | 232 811.00 | 232 811.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 90.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -90.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 2 516.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 142.00 | 380 951.00 | | 233 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 550.00 | 248 323.00 | | 321 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 408.00 | 132 629.00 | | -88 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | 4 044.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 4 044.00 | | 1 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 998 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 254.00 | 39 348.00 | 6 906.00 | 46 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |